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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 633.00 | 25 216.00 | 9 416.00 | 34 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 240.00 | 55 448.00 | 11 791.00 | 67 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 874.00 | 80 665.00 | 21 208.00 | 101 874.00 |
BN En cours de production de biens | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BT Marchandises | 1 661 232.00 | 31 693.00 | 1 629 538.00 | 1 661 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
BZ Autres créances | 154 347.00 | | 154 347.00 | 154 347.00 |
CF Disponibilités | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 081 493.00 | 31 693.00 | 2 049 800.00 | 2 081 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 368.00 | 112 359.00 | 2 071 008.00 | 2 183 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 615 672.00 | 556 462.00 | | 615 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 804.00 | 59 210.00 | | 38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 698 476.00 | 659 672.00 | | 698 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 775.00 | 70 840.00 | | 71 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 080.00 | 129 493.00 | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 459.00 | 722 810.00 | | 1 260 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | 28 630.00 | | 28 217.00 |
EA Autres dettes | | 13 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 372 531.00 | 965 511.00 | | 1 372 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 008.00 | 1 625 184.00 | | 2 071 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 676.00 | 765 177.00 | | 1 288 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 564 444.00 | 4 000.00 | 5 568 444.00 | 5 564 444.00 |
FG Production vendue services | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 092.00 | 4 000.00 | 5 718 092.00 | 5 714 092.00 |
FM Production stockée | | | -265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 693.00 | |
GE Autres charges | | | 9 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 8 857.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 417.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 14 981.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 063.00 | 4 081 841.00 | | 5 753 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 259.00 | 4 022 631.00 | | 5 714 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 804.00 | 59 210.00 | | 38 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 459.00 | 1 260 459.00 | | 1 260 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
UX Autres créances clients | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
VB T. V. A. | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VI Groupe et associés | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 350.00 | 214 350.00 | | 214 350.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 451.00 | 1 288 676.00 | 71 775.00 | 1 360 451.00 |