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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
AP Constructions | 462 837.00 | 191 154.00 | 271 682.00 | 462 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 688.00 | 36 620.00 | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 42 212.00 | 17 550.00 | 59 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 255.00 | 234 055.00 | 2 416 199.00 | 2 650 255.00 |
BT Marchandises | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 636 776.00 | | 636 776.00 | 636 776.00 |
CF Disponibilités | 185 139.00 | | 185 139.00 | 185 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 816.00 | | 873 816.00 | 873 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 071.00 | 234 055.00 | 3 290 016.00 | 3 524 071.00 |
CU Autres participations | 2 078 255.00 | | 2 078 255.00 | 2 078 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 690.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 320 255.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 18 838.00 | 17 311.00 | | 18 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 559.00 | 19 828.00 | | 12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 52 388.00 | 360 084.00 | | 52 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 673.00 | 266 726.00 | | 227 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 280.00 | 362.00 | | 305 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 327.00 | | |
EA Autres dettes | 2 656 673.00 | 295 812.00 | | 2 656 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 628.00 | 619 228.00 | | 3 237 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 016.00 | 979 313.00 | | 3 290 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 326.00 | 392 319.00 | | 3 050 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
FG Production vendue services | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 751.00 | | | -18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 880.00 | 81 097.00 | | 259 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 320.00 | 61 269.00 | | 247 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 559.00 | 19 828.00 | | 12 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 446.00 | | 1 787 809.00 | 862 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 191.00 | | 37 309.00 | 534 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 255.00 | | 1 750 000.00 | 328 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 644.00 | 24 411.00 | | 209 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 644.00 | 24 411.00 | | 209 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 281.00 | 305 281.00 | | 305 281.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VC Groupe et associés | 509 797.00 | | | 509 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 674.00 | 40 372.00 | 165 735.00 | 227 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 673.00 | 2 656 673.00 | | 2 656 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 777.00 | 636 777.00 | | 636 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 628.00 | 3 050 327.00 | 165 735.00 | 3 237 628.00 |