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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
AP Constructions | 462 837.00 | 228 692.00 | 234 144.00 | 462 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 164.00 | 23 173.00 | 24 990.00 | 48 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 49 081.00 | 10 681.00 | 59 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 434.00 | 300 947.00 | 2 366 487.00 | 2 667 434.00 |
BT Marchandises | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 1 219 488.00 | | 1 219 488.00 | 1 219 488.00 |
CF Disponibilités | 224 264.00 | | 224 264.00 | 224 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 365.00 | | 1 483 365.00 | 1 483 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 800.00 | 300 947.00 | 3 849 852.00 | 4 150 800.00 |
CU Autres participations | 2 079 725.00 | | 2 079 725.00 | 2 079 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 394.00 | 30 388.00 | | 57 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 568.00 | 27 006.00 | | 32 568.00 |
DL TOTAL (I) | 111 962.00 | 79 394.00 | | 111 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 473.00 | 187 933.00 | | 147 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 407.00 | 138 780.00 | | 148 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | 360.00 | | 3 515.00 |
EA Autres dettes | 3 390 493.00 | 3 055 725.00 | | 3 390 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 889.00 | 3 430 800.00 | | 3 737 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 852.00 | 3 510 195.00 | | 3 849 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 967.00 | 3 283 823.00 | | 3 631 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 233.00 | | 2 846 233.00 | 2 846 233.00 |
FG Production vendue services | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 999.00 | | 2 931 999.00 | 2 931 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 103.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 103.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 103.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 045.00 | -18 139.00 | | -15 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 628.00 | 2 469 994.00 | | 2 948 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 060.00 | 2 442 988.00 | | 2 916 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 568.00 | 27 006.00 | | 32 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 925.00 | | 510.00 | 2 666 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 210.00 | | | 587 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 215.00 | | 510.00 | 2 079 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 381.00 | 33 566.00 | | 267 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 381.00 | 33 566.00 | | 267 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 068.00 | 1 218 068.00 | | 1 218 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 473.00 | 41 551.00 | 105 922.00 | 147 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 390 493.00 | 3 390 493.00 | | 3 390 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 468.00 | 1 220 468.00 | | 1 220 468.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 889.00 | 3 631 967.00 | 105 922.00 | 3 737 889.00 |