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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
AP Constructions | 462 837.00 | 210 001.00 | 252 835.00 | 462 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 164.00 | 11 674.00 | 36 489.00 | 48 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 45 704.00 | 14 058.00 | 59 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 924.00 | 267 381.00 | 2 399 543.00 | 2 666 924.00 |
BT Marchandises | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 926 902.00 | | 926 902.00 | 926 902.00 |
CF Disponibilités | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 651.00 | | 1 110 651.00 | 1 110 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 576.00 | 267 381.00 | 3 510 195.00 | 3 777 576.00 |
CU Autres participations | 2 079 215.00 | | 2 079 215.00 | 2 079 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 991.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 388.00 | 18 838.00 | | 30 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 006.00 | 12 559.00 | | 27 006.00 |
DL TOTAL (I) | 79 394.00 | 52 388.00 | | 79 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 933.00 | 227 673.00 | | 187 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 780.00 | 305 280.00 | | 138 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 3 055 725.00 | 2 656 673.00 | | 3 055 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 800.00 | 3 237 628.00 | | 3 430 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 195.00 | 3 290 016.00 | | 3 510 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 823.00 | 3 050 326.00 | | 3 283 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 382.00 | | 2 371 382.00 | 2 371 382.00 |
FG Production vendue services | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 949.00 | | 2 455 949.00 | 2 455 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 139.00 | -18 751.00 | | -18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 994.00 | 259 880.00 | | 2 469 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 988.00 | 247 320.00 | | 2 442 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 006.00 | 12 559.00 | | 27 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 255.00 | | 16 670.00 | 2 650 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 500.00 | | 15 710.00 | 571 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 255.00 | | 960.00 | 2 078 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 055.00 | 33 326.00 | | 234 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 055.00 | 33 326.00 | | 234 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 924 091.00 | | | 924 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 934.00 | 40 956.00 | 146 977.00 | 187 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 055 726.00 | 3 055 726.00 | | 3 055 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 503.00 | 928 503.00 | | 928 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 800.00 | 3 283 823.00 | 146 977.00 | 3 430 800.00 |