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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
AP Constructions | 462 837.00 | 247 383.00 | 215 453.00 | 462 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 714.00 | 38 031.00 | 36 682.00 | 74 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 655.00 | 43 350.00 | 7 304.00 | 50 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 142.00 | 328 766.00 | 2 411 375.00 | 2 740 142.00 |
BT Marchandises | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BZ Autres créances | 1 560 240.00 | | 1 560 240.00 | 1 560 240.00 |
CF Disponibilités | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 326.00 | | 1 768 326.00 | 1 768 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 468.00 | 328 766.00 | 4 179 701.00 | 4 508 468.00 |
CU Autres participations | 2 125 445.00 | | 2 125 445.00 | 2 125 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 892.00 | 20 000.00 | | 20 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 962.00 | 57 394.00 | | 89 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 137.00 | 32 568.00 | | 40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 197 820.00 | 111 962.00 | | 197 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 805.00 | 147 473.00 | | 133 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 677.00 | 148 407.00 | | 263 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307.00 | 3 515.00 | | 2 307.00 |
EA Autres dettes | 3 534 090.00 | 3 390 493.00 | | 3 534 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 880.00 | 3 737 889.00 | | 3 981 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 701.00 | 3 849 852.00 | | 4 179 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 201.00 | 3 631 967.00 | | 3 900 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 322.00 | | 2 825 322.00 | 2 825 322.00 |
FG Production vendue services | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 111.00 | | 2 913 111.00 | 2 913 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 228.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 228.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 228.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 963.00 | -15 045.00 | | -20 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 875.00 | 2 948 628.00 | | 2 934 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 737.00 | 2 916 060.00 | | 2 894 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 137.00 | 32 568.00 | | 40 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 435.00 | | 81 815.00 | 2 667 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 108.00 | 2 740 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 108.00 | 614 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 210.00 | | 36 095.00 | 587 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 725.00 | | 45 720.00 | 2 079 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 948.00 | 36 927.00 | 9 108.00 | 300 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 948.00 | 36 927.00 | 9 108.00 | 300 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 678.00 | 263 678.00 | | 263 678.00 |
UX Autres créances clients | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 517.00 | 1 558 517.00 | | 1 558 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 805.00 | 52 126.00 | 81 679.00 | 133 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 534 091.00 | 3 534 091.00 | | 3 534 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 615.00 | 1 618 615.00 | | 1 618 615.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 881.00 | 3 900 202.00 | 81 679.00 | 3 981 881.00 |