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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
AP Constructions | 462 837.00 | 266 075.00 | 196 761.00 | 462 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 307.00 | 55 986.00 | 93 320.00 | 149 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 655.00 | 46 727.00 | 3 927.00 | 50 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 645.00 | 368 789.00 | 2 449 856.00 | 2 818 645.00 |
BT Marchandises | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 1 586 396.00 | | 1 586 396.00 | 1 586 396.00 |
CF Disponibilités | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 143.00 | | 1 770 143.00 | 1 770 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 789.00 | 368 789.00 | 4 219 999.00 | 4 588 789.00 |
CU Autres participations | 2 129 355.00 | | 2 129 355.00 | 2 129 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | 2 000.00 | | 2 089.00 |
DG Autres réserves | 130 011.00 | 89 962.00 | | 130 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 892.00 | 40 137.00 | | -115 892.00 |
DL TOTAL (I) | 81 928.00 | 197 820.00 | | 81 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 473.00 | 133 805.00 | | 175 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 640.00 | 263 677.00 | | 103 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 2 307.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 3 810 700.00 | 3 534 090.00 | | 3 810 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 071.00 | 3 981 880.00 | | 4 138 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 999.00 | 4 179 701.00 | | 4 219 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 305.00 | 3 900 201.00 | | 4 021 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 575.00 | | 2 134 575.00 | 2 134 575.00 |
FG Production vendue services | 90 213.00 | | 90 213.00 | 90 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 789.00 | | 2 224 789.00 | 2 224 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 18.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 106.00 | -20 963.00 | | -18 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 528.00 | 2 934 875.00 | | 2 246 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 420.00 | 2 894 737.00 | | 2 362 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 892.00 | 40 137.00 | | -115 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 142.00 | | 78 513.00 | 2 740 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 129 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 10.00 | 2 818 645.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 197.00 | | 74 593.00 | 614 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 445.00 | | 3 920.00 | 2 125 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 767.00 | 40 023.00 | | 328 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 767.00 | 40 023.00 | | 328 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 564.00 | 1 540 564.00 | | 1 540 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 473.00 | 58 706.00 | 74 904.00 | 175 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 810 701.00 | 3 810 701.00 | | 3 810 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 072.00 | 4 021 305.00 | 74 904.00 | 4 138 072.00 |