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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
AP Constructions | 462 837.00 | 284 766.00 | 178 070.00 | 462 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 307.00 | 70 926.00 | 78 380.00 | 149 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 655.00 | 50 104.00 | 550.00 | 50 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 125.00 | 405 797.00 | 2 413 327.00 | 2 819 125.00 |
BT Marchandises | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 658 725.00 | | 2 658 725.00 | 2 658 725.00 |
CF Disponibilités | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 704.00 | | 2 778 704.00 | 2 778 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 830.00 | 405 797.00 | 5 192 032.00 | 5 597 830.00 |
CU Autres participations | 2 129 835.00 | | 2 129 835.00 | 2 129 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DG Autres réserves | 14 119.00 | 130 011.00 | | 14 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 772.00 | -115 892.00 | | 65 772.00 |
DL TOTAL (I) | 147 700.00 | 81 928.00 | | 147 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 944.00 | 175 473.00 | | 116 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 471.00 | 103 640.00 | | 178 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 257.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 4 700 657.00 | 3 810 700.00 | | 4 700 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 332.00 | 4 138 071.00 | | 5 044 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 032.00 | 4 219 999.00 | | 5 192 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984 324.00 | 4 021 305.00 | | 4 984 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 994.00 | | 2 839 994.00 | 2 839 994.00 |
FG Production vendue services | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 026.00 | | 2 932 026.00 | 2 932 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 691.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 691.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -691.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 163.00 | -18 106.00 | | -32 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 005.00 | 2 246 528.00 | | 2 974 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 233.00 | 2 362 420.00 | | 2 908 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 772.00 | -115 892.00 | | 65 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 645.00 | | 1 960.00 | 2 818 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 2 129 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 2 819 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 790.00 | | | 688 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 355.00 | | 1 960.00 | 2 129 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 789.00 | 37 008.00 | | 368 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 789.00 | 37 008.00 | | 368 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 640 916.00 | 2 640 916.00 | | 2 640 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 944.00 | 56 936.00 | 24 354.00 | 116 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 700 658.00 | 4 700 658.00 | | 4 700 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 745.00 | 2 658 745.00 | | 2 658 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 332.00 | 4 984 324.00 | 24 354.00 | 5 044 332.00 |