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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 307.00 | 25 170.00 | 11 136.00 | 36 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 689.00 | 34 347.00 | 341.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 996.00 | 59 518.00 | 11 478.00 | 70 996.00 |
BT Marchandises | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 960.00 | 27 282.00 | 230 678.00 | 257 960.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CF Disponibilités | 153 771.00 | | 153 771.00 | 153 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 981.00 | 27 282.00 | 429 699.00 | 456 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 977.00 | 86 800.00 | 441 177.00 | 527 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 985.00 | 95 170.00 | | 112 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 684.00 | 17 814.00 | | 49 684.00 |
DL TOTAL (I) | 170 919.00 | 121 235.00 | | 170 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 972.00 | 100 503.00 | | 43 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 580.00 | 93 853.00 | | 148 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 705.00 | 62 566.00 | | 77 705.00 |
EA Autres dettes | | 5 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 258.00 | 262 726.00 | | 270 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 177.00 | 383 961.00 | | 441 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 637.00 | | | 216 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 158.00 | 3 806.00 | 59 254.00 | 111 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 158.00 | 3 806.00 | 59 254.00 | 111 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 628.00 | | 4 085.00 | 22 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 628.00 | | 4 085.00 | 22 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 628.00 | | 4 085.00 | 22 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UX Autres créances clients | 257 961.00 | | | 257 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VI Groupe et associés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 410.00 | 294 410.00 | | 294 410.00 |
VW T.V.A. | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 257.00 | 270 257.00 | | 270 257.00 |