| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 664.00 | 16 047.00 | 11 617.00 | 27 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 314.00 | 60 443.00 | 59 871.00 | 120 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 978.00 | 76 491.00 | 71 488.00 | 147 978.00 |
BN En cours de production de biens | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BT Marchandises | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 110.00 | | 519 110.00 | 519 110.00 |
BZ Autres créances | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CF Disponibilités | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 663.00 | | 668 663.00 | 668 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 641.00 | 76 491.00 | 740 150.00 | 816 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 470.00 | 192 694.00 | | 294 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 046.00 | 101 775.00 | | 8 046.00 |
DL TOTAL (I) | 310 766.00 | 302 720.00 | | 310 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 519.00 | 90 009.00 | | 65 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 10 350.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 149.00 | 160 759.00 | | 213 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 615.00 | 76 162.00 | | 78 615.00 |
EA Autres dettes | 71 948.00 | 31 228.00 | | 71 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 385.00 | 368 507.00 | | 429 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 150.00 | 671 227.00 | | 740 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 429.00 | 303 456.00 | | 389 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 185.00 | | 6 701.00 | 147 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 908.00 | 147 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | 147 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 185.00 | | 6 701.00 | 147 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 121.00 | 31 278.00 | 5 908.00 | 51 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 121.00 | 31 278.00 | 5 908.00 | 51 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 149.00 | 213 149.00 | | 213 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
UX Autres créances clients | 462 115.00 | 462 115.00 | | 462 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 128.00 | 25 173.00 | 39 956.00 | 65 128.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 356.00 | 581 356.00 | | 581 356.00 |
VW T.V.A. | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 385.00 | 389 429.00 | 39 956.00 | 429 385.00 |