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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 451.00 | 15 136.00 | 8 315.00 | 23 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 956.00 | 84 778.00 | 35 179.00 | 119 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 407.00 | 99 913.00 | 43 494.00 | 143 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 657.00 | | 424 657.00 | 424 657.00 |
BZ Autres créances | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CF Disponibilités | 294 208.00 | | 294 208.00 | 294 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 938.00 | | 774 938.00 | 774 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 346.00 | 99 913.00 | 818 433.00 | 918 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 516.00 | 294 470.00 | | 302 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | 8 046.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 318 966.00 | 310 766.00 | | 318 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 956.00 | 65 519.00 | | 250 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 154.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 830.00 | 213 149.00 | | 155 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 056.00 | 78 615.00 | | 73 056.00 |
EA Autres dettes | 19 551.00 | 71 948.00 | | 19 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 467.00 | 429 385.00 | | 499 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 433.00 | 740 150.00 | | 818 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 972.00 | 389 429.00 | | 299 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 390.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 978.00 | | 3 118.00 | 147 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 143 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 143 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 978.00 | | 3 118.00 | 147 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 491.00 | 31 111.00 | 7 689.00 | 76 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 491.00 | 31 111.00 | 7 689.00 | 76 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UX Autres créances clients | 424 657.00 | 424 657.00 | | 424 657.00 |
VB T. V. A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 730.00 | 51 236.00 | 185 899.00 | 250 730.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 228.00 | | | 200 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 450.00 | 470 450.00 | | 470 450.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 467.00 | 299 972.00 | 185 899.00 | 499 467.00 |