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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 087.00 | 14 641.00 | 16 446.00 | 31 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 098.00 | 36 480.00 | 79 618.00 | 116 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 185.00 | 51 121.00 | 96 064.00 | 147 185.00 |
BN En cours de production de biens | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
BT Marchandises | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 994.00 | 47 654.00 | 344 339.00 | 391 994.00 |
BZ Autres créances | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CF Disponibilités | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 817.00 | 47 654.00 | 575 163.00 | 622 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 003.00 | 98 776.00 | 671 227.00 | 770 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 694.00 | 102 719.00 | | 192 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 775.00 | 89 975.00 | | 101 775.00 |
DL TOTAL (I) | 302 720.00 | 200 944.00 | | 302 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 009.00 | 114 659.00 | | 90 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 3 985.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 158 323.00 | | 160 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | 73 084.00 | | 76 162.00 |
EA Autres dettes | 31 228.00 | 3 533.00 | | 31 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 507.00 | 353 584.00 | | 368 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 227.00 | 554 528.00 | | 671 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 456.00 | 263 668.00 | | 303 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 095.00 | | 29 039.00 | 133 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 948.00 | 147 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 948.00 | 147 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 095.00 | | 29 039.00 | 133 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 493.00 | 28 733.00 | 6 105.00 | 28 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 493.00 | 28 733.00 | 6 105.00 | 28 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 507.00 | 147.00 | | 47 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 507.00 | 147.00 | | 47 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 507.00 | 147.00 | | 47 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
UX Autres créances clients | 334 999.00 | 334 999.00 | | 334 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VB T. V. A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 009.00 | 24 957.00 | 65 051.00 | 90 009.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 634.00 | 445 634.00 | 5.00 | 445 634.00 |
VW T.V.A. | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 507.00 | 303 456.00 | 65 051.00 | 368 507.00 |