| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 356.00 | 22 147.00 | 51 210.00 | 73 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 676.00 | 105 561.00 | 13 115.00 | 118 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 033.00 | 127 708.00 | 64 325.00 | 192 033.00 |
BN En cours de production de biens | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
BT Marchandises | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 659.00 | | 425 659.00 | 425 659.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CF Disponibilités | 356 301.00 | | 356 301.00 | 356 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 438.00 | | 900 438.00 | 900 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 471.00 | 127 708.00 | 964 763.00 | 1 092 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 716.00 | 302 516.00 | | 310 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 943.00 | 8 200.00 | | 95 943.00 |
DL TOTAL (I) | 414 909.00 | 318 966.00 | | 414 909.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 843.00 | 250 956.00 | | 199 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181.00 | 74.00 | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 063.00 | 155 830.00 | | 214 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 942.00 | 73 056.00 | | 105 942.00 |
EA Autres dettes | 21 024.00 | 19 551.00 | | 21 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 054.00 | 499 467.00 | | 549 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 763.00 | 818 433.00 | | 964 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 009.00 | 299 972.00 | | 412 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 226.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 407.00 | | 52 433.00 | 143 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 192 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 192 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 407.00 | | 52 433.00 | 143 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 913.00 | 30 382.00 | 2 587.00 | 99 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 913.00 | 30 382.00 | 2 587.00 | 99 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 063.00 | 214 063.00 | | 214 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
UX Autres créances clients | 425 659.00 | 425 659.00 | | 425 659.00 |
VB T. V. A. | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 651.00 | 62 606.00 | 137 045.00 | 199 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 540.00 | 473 540.00 | | 473 540.00 |
VW T.V.A. | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 054.00 | 412 009.00 | 137 045.00 | 549 054.00 |