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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 198.00 | 14 811.00 | 13 386.00 | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 492.00 | 13 682.00 | 84 810.00 | 98 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 095.00 | 28 493.00 | 104 601.00 | 133 095.00 |
BN En cours de production de biens | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
BT Marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 020.00 | 47 507.00 | 162 513.00 | 210 020.00 |
BZ Autres créances | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CF Disponibilités | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 434.00 | 47 507.00 | 449 927.00 | 497 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 529.00 | 76 001.00 | 554 528.00 | 630 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 719.00 | 112 985.00 | | 102 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 975.00 | 49 684.00 | | 89 975.00 |
DL TOTAL (I) | 200 944.00 | 170 919.00 | | 200 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 43 972.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 323.00 | 148 580.00 | | 158 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 084.00 | 77 569.00 | | 73 084.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 584.00 | 270 122.00 | | 353 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 528.00 | 441 041.00 | | 554 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 668.00 | 270 122.00 | | 263 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 996.00 | | 112 170.00 | 70 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 072.00 | 133 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 072.00 | 133 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 996.00 | | 112 170.00 | 70 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 518.00 | 18 888.00 | 49 912.00 | 59 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 518.00 | 18 888.00 | 49 912.00 | 59 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 282.00 | 46 478.00 | 26 253.00 | 27 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 282.00 | 46 478.00 | 26 253.00 | 27 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 282.00 | 46 478.00 | 26 253.00 | 27 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 478.00 | 26 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
VB T. V. A. | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 659.00 | 24 744.00 | 89 915.00 | 114 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 198.00 | 253 198.00 | | 253 198.00 |
VW T.V.A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 584.00 | 263 668.00 | 89 915.00 | 353 584.00 |