| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 13 333.00 | 26 667.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 636.00 | 6 119.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 14 195.00 | 8 023.00 | 22 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 972.00 | 28 164.00 | 40 808.00 | 68 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 643.00 | 17 925.00 | 145 719.00 | 163 643.00 |
BZ Autres créances | 1 385 655.00 | | 1 385 655.00 | 1 385 655.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 075.00 | 17 925.00 | 1 533 150.00 | 1 551 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 047.00 | 46 089.00 | 1 573 958.00 | 1 620 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -317 115.00 | | | -317 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 236.00 | | | -179 236.00 |
DL TOTAL (I) | -495 251.00 | | | -495 251.00 |
DP Provisions pour risques | 396 304.00 | | | 396 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 304.00 | | | 396 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 302.00 | | | 1 349 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 425.00 | | | 199 425.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 906.00 | | | 1 672 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 958.00 | | | 1 573 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 906.00 | | | 1 672 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 326.00 | | 1 598 326.00 | 1 598 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 326.00 | | 1 598 326.00 | 1 598 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 060.00 | | | -147 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 973.00 | | | 1 673 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 210.00 | | | 1 853 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 236.00 | | | -179 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 186.00 | | 14 132.00 | 71 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 346.00 | 68 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 346.00 | 28 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | | 14 132.00 | 31 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 073.00 | 4 316.00 | 4 557.00 | 15 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 4 316.00 | 4 557.00 | 15 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 540.00 | 198 119.00 | 58 355.00 | 256 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 298.00 | 4 446.00 | 2 818.00 | 16 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 298.00 | 17 779.00 | 2 818.00 | 16 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 838.00 | 215 898.00 | 61 174.00 | 272 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 119.00 | 58 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 771.00 | | | 1 127 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 782.00 | 1 347 782.00 | | 1 347 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 182.00 | | | 235 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 512.00 | 1 539 202.00 | 10 310.00 | 1 549 512.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 906.00 | 1 672 906.00 | | 1 672 906.00 |