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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 273.00 | 20 275.00 | 9 998.00 | 30 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 273.00 | 40 275.00 | 29 998.00 | 70 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 505.00 | 30 847.00 | 152 658.00 | 183 505.00 |
072 Créances – Autres | 1 969 959.00 | | 1 969 959.00 | 1 969 959.00 |
084 Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 160 417.00 | 30 847.00 | 2 129 571.00 | 2 160 417.00 |
110 Total général Actif | 2 230 691.00 | 71 122.00 | 2 159 569.00 | 2 230 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -496 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -696 407.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 484 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 909 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 144 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 371 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 159 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 507 485.00 | | | 1 507 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
230 Autres produits | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 555 131.00 | | | 1 555 131.00 |
242 Autres charges externes. | 439 386.00 | | | 439 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 938 547.00 | | | 938 547.00 |
252 Charges sociales | 225 848.00 | | | 225 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
262 Autres charges | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 660 984.00 | | | 1 660 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 853.00 | | | -105 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
294 Charges financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201 156.00 | | | -201 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 345.00 | | | 345.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -345.00 | | | -345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |