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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 466.00 | 23 276.00 | 4 190.00 | 27 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 466.00 | 43 276.00 | 24 190.00 | 67 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 040.00 | 38 903.00 | 157 137.00 | 196 040.00 |
072 Créances – Autres | 195 398.00 | | 195 398.00 | 195 398.00 |
084 Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 264.00 | 38 903.00 | 355 360.00 | 394 264.00 |
110 Total général Actif | 461 729.00 | 82 179.00 | 379 550.00 | 461 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -748 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -853 781.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 542 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 513 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4.00 | | | 4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 286 246.00 | | | 1 286 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
230 Autres produits | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 302 354.00 | | | 1 302 354.00 |
242 Autres charges externes. | 316 430.00 | | | 316 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 867 942.00 | | | 867 942.00 |
252 Charges sociales | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
262 Autres charges | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 337 200.00 | | | 1 337 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 846.00 | | | -34 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
294 Charges financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 597.00 | | | -106 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |