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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 882.00 | 26 844.00 | 1 038.00 | 27 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 882.00 | 56 844.00 | 11 038.00 | 67 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 924.00 | 56 282.00 | 122 641.00 | 178 924.00 |
072 Créances – Autres | 166 316.00 | | 166 316.00 | 166 316.00 |
084 Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 928.00 | 56 282.00 | 291 646.00 | 347 928.00 |
110 Total général Actif | 415 811.00 | 113 127.00 | 302 684.00 | 415 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -829 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -733 042.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 906 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 978 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176.00 | 305.00 | | 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 118 644.00 | 1 113 597.00 | | 1 118 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 875.00 | 4 669.00 | | 7 875.00 |
230 Autres produits | 18 157.00 | 6 894.00 | | 18 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 144 852.00 | 1 125 465.00 | | 1 144 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 145.00 | 3 580.00 | | 1 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
242 Autres charges externes. | 271 448.00 | 249 270.00 | | 271 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 968.00 | 17 437.00 | | 20 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 715 850.00 | 756 107.00 | | 715 850.00 |
252 Charges sociales | 82 931.00 | 99 910.00 | | 82 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | 1 970.00 | | 1 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 993.00 | 14 701.00 | | 15 993.00 |
262 Autres charges | 3 616.00 | 10 484.00 | | 3 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 119 304.00 | 1 153 461.00 | | 1 119 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 547.00 | -27 996.00 | | 25 547.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 437 518.00 | 78 567.00 | | 437 518.00 |
294 Charges financières | 4 545.00 | 4 234.00 | | 4 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363 402.00 | 20 807.00 | | 363 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 119.00 | 25 622.00 | | 95 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8.00 | | | 8.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 435 623.00 | | | 435 623.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |