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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 273.00 | 24 805.00 | 5 469.00 | 30 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 273.00 | 44 805.00 | 25 469.00 | 70 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 391.00 | 36 448.00 | 131 943.00 | 168 391.00 |
072 Créances – Autres | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
084 Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 167.00 | 36 448.00 | 447 719.00 | 484 167.00 |
110 Total général Actif | 554 441.00 | 81 252.00 | 473 188.00 | 554 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -697 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -747 184.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 466 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4.00 | | | 4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 386 875.00 | | | 1 386 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
230 Autres produits | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 421 041.00 | | | 1 421 041.00 |
242 Autres charges externes. | 369 490.00 | | | 369 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 361.00 | | | -17 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 879 082.00 | | | 879 082.00 |
252 Charges sociales | 195 801.00 | | | 195 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
262 Autres charges | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 487 555.00 | | | 1 487 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 513.00 | | | -66 513.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
294 Charges financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 776.00 | | | -50 776.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 421 394.00 | | | 421 394.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 438 870.00 | | | 438 870.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -411 018.00 | | | -411 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 438 870.00 | | | 438 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |