| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 466.00 | 25 246.00 | 2 220.00 | 27 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 466.00 | 55 246.00 | 12 220.00 | 67 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 894.00 | 42 584.00 | 134 310.00 | 176 894.00 |
072 Créances – Autres | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
084 Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 818.00 | 42 584.00 | 277 234.00 | 319 818.00 |
110 Total général Actif | 387 283.00 | 97 830.00 | 289 453.00 | 387 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -854 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -828 161.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 492 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 493 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 453.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305.00 | | | 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 113 597.00 | | | 1 113 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
230 Autres produits | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 465.00 | | | 1 125 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
242 Autres charges externes. | 249 270.00 | | | 249 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 756 107.00 | | | 756 107.00 |
252 Charges sociales | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
262 Autres charges | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 153 461.00 | | | 1 153 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 996.00 | | | -27 996.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
294 Charges financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |