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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 957.00 | 25 106.00 | 3 851.00 | 28 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 575.00 | 46 507.00 | 9 068.00 | 55 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 049.00 | 152 667.00 | 88 383.00 | 241 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 868.00 | 225 280.00 | 227 588.00 | 452 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 831.00 | | 1 006 831.00 | 1 006 831.00 |
BZ Autres créances | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 053.00 | | 1 259 053.00 | 1 259 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 921.00 | 225 280.00 | 1 486 641.00 | 1 711 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 049.00 | 214 925.00 | | 164 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 471.00 | -50 876.00 | | -334 471.00 |
DL TOTAL (I) | -164 922.00 | 169 549.00 | | -164 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 350.00 | 54 200.00 | | 45 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 350.00 | 54 200.00 | | 45 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 958.00 | 265 653.00 | | 345 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 5 400.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 642.00 | 9 377.00 | | 19 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 704.00 | 382 533.00 | | 451 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 867.00 | 397 999.00 | | 620 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 213.00 | 1 060 962.00 | | 1 606 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 641.00 | 1 284 711.00 | | 1 486 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 470.00 | | | 1 391 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 075.00 | | 75 875.00 | 383 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 452 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 297 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 832.00 | | 49 875.00 | 253 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 286.00 | | 26 000.00 | 78 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 816.00 | 43 870.00 | 1 406.00 | 182 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 999.00 | 2 107.00 | | 22 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 817.00 | 41 762.00 | 1 406.00 | 159 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 200.00 | 1 150.00 | 10 000.00 | 54 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 200.00 | 1 150.00 | 10 000.00 | 54 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 704.00 | 451 704.00 | | 451 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 831.00 | | | 1 006 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 693.00 | 64 673.00 | 115 020.00 | 179 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 812.00 | 1 130 812.00 | 18 000.00 | 1 148 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 571.00 | 1 391 470.00 | 195 100.00 | 1 586 571.00 |