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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 957.00 | 26 819.00 | 2 137.00 | 28 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 574.00 | 50 127.00 | 5 447.00 | 55 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 374.00 | 192 605.00 | 67 768.00 | 260 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 845.00 | | 125 845.00 | 125 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 275.00 | 270 552.00 | 383 723.00 | 654 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
BN En cours de production de biens | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 226.00 | | 661 226.00 | 661 226.00 |
BZ Autres créances | 309 335.00 | | 309 335.00 | 309 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 112.00 | | 1 182 112.00 | 1 182 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 388.00 | 270 552.00 | 1 565 835.00 | 1 836 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 421.00 | | | -170 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | -160 612.00 | | | -160 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 294.00 | | | 343 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 428.00 | | | 441 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 874.00 | | | 588 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 599.00 | | | 1 686 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 835.00 | | | 1 565 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 259.00 | | | 1 402 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 552.00 | | | 171 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 878 517.00 | | 3 878 517.00 | 3 878 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 517.00 | | 3 878 517.00 | 3 878 517.00 |
FM Production stockée | | | 43 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 273.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 3 522.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 12 022.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 5 685.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 10 360.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | 1 662.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 912.00 | -6 133.00 | | -8 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 626.00 | 3 036 581.00 | | 4 009 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 317.00 | 3 371 051.00 | | 4 005 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309.00 | -334 471.00 | | 4 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 868.00 | | | 452 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 624.00 | | | 297 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 280.00 | | 270 553.00 | 225 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 106.00 | | 26 819.00 | 25 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 173.00 | | 243 733.00 | 200 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 350.00 | | 5 501.00 | 45 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 350.00 | | 5 501.00 | 45 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 429.00 | 441 429.00 | | 441 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
UX Autres créances clients | 661 226.00 | | | 661 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 742.00 | 84 771.00 | 86 971.00 | 171 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
VP Divers | 309 336.00 | | | 309 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 875.00 | 588 875.00 | | 588 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 010.00 | 972 164.00 | 125 846.00 | 1 098 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 630.00 | 1 402 259.00 | 267 371.00 | 1 669 630.00 |