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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
AH Fonds commercial | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
AP Constructions | 80 640.00 | 30 675.00 | 49 965.00 | 80 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 850.00 | 99 674.00 | 20 176.00 | 119 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 734.00 | 230 302.00 | 24 431.00 | 254 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 875.00 | 384 760.00 | 184 114.00 | 568 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
BN En cours de production de biens | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 098.00 | | 784 098.00 | 784 098.00 |
BZ Autres créances | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 181.00 | | 1 057 181.00 | 1 057 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 056.00 | 384 760.00 | 1 241 295.00 | 1 626 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 777.00 | | | -170 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
DL TOTAL (I) | -75 625.00 | | | -75 625.00 |
DP Provisions pour risques | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 563.00 | | | 427 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 065.00 | | | 259 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 013.00 | | | 452 013.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 074.00 | | | 1 206 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 295.00 | | | 1 241 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 976.00 | | | 927 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 610.00 | | 2 878 610.00 | 2 878 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 610.00 | | 2 878 610.00 | 2 878 610.00 |
FM Production stockée | | | 19 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 747.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 147.00 | | | 2 943 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 495.00 | | | 2 853 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 595.00 | | 12 507.00 | 558 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 227.00 | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 568 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 719.00 | | 12 507.00 | 442 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 189.00 | 30 572.00 | | 354 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 080.00 | 30 572.00 | | 330 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 988.00 | 23 747.00 | 8 890.00 | 95 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 988.00 | 23 747.00 | 8 890.00 | 95 988.00 |
UG ‐ Financières | | 23 747.00 | 8 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 066.00 | 259 066.00 | | 259 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 013.00 | 452 013.00 | | 452 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 858.00 | 104 760.00 | 278 098.00 | 382 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 913.00 | | | 182 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 099.00 | 784 099.00 | | 784 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 426.00 | 933 471.00 | 11 955.00 | 945 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 075.00 | 927 977.00 | 278 098.00 | 1 206 075.00 |