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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 109.00 | 23 254.00 | 855.00 | 24 109.00 |
AH Fonds commercial | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
AP Constructions | 75 075.00 | 13 188.00 | 61 887.00 | 75 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 184.00 | 82 694.00 | 34 491.00 | 117 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 561.00 | 198 199.00 | 45 362.00 | 243 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 394.00 | 317 335.00 | 278 059.00 | 595 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
BN En cours de production de biens | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 260.00 | 11 665.00 | 1 210 595.00 | 1 222 260.00 |
BZ Autres créances | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 845.00 | 11 665.00 | 1 427 180.00 | 1 438 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 239.00 | 328 999.00 | 1 705 240.00 | 2 034 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 248.00 | -166 113.00 | | -1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | 164 864.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940.00 | 4 252.00 | | 6 940.00 |
DP Provisions pour risques | 25 684.00 | 7 858.00 | | 25 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 974.00 | 42 699.00 | | 23 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 658.00 | 50 557.00 | | 49 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 505.00 | 133 867.00 | | 283 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 915.00 | 329 478.00 | | 419 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 761.00 | 797 319.00 | | 690 761.00 |
EA Autres dettes | 19 788.00 | 72 190.00 | | 19 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 532.00 | 23 319.00 | | 13 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 642.00 | 1 536 573.00 | | 1 648 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 240.00 | 1 591 382.00 | | 1 705 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 618.00 | 35 687.00 | | 1 563 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 384.00 | 34 104.00 | | 150 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 073 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 073 238.00 | |
FM Production stockée | | | -11 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 785.00 | 92 844.00 | | 35 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 217.00 | 15 417.00 | | 31 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | 77 427.00 | | 4 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -17 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 795.00 | 4 282 325.00 | | 4 132 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 107.00 | 4 117 461.00 | | 4 130 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688.00 | 164 864.00 | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 727.00 | | 86 990.00 | 664 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 835.00 | 62 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 323.00 | 595 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 440.00 | 97 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 049.00 | 435 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 479.00 | | 2 462.00 | 112 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 341.00 | | 84 528.00 | 416 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 260.00 | 46 130.00 | 64 055.00 | 335 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 860.00 | 2 834.00 | 7 440.00 | 27 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 400.00 | 43 296.00 | 56 615.00 | 307 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 557.00 | 21 064.00 | 21 963.00 | 50 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 557.00 | 21 064.00 | 21 963.00 | 50 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 064.00 | 21 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 915.00 | 419 915.00 | | 419 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 761.00 | 690 761.00 | | 690 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 260.00 | 1 222 260.00 | | 1 222 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 122.00 | 48 818.00 | 84 304.00 | 133 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 085.00 | 1 314 802.00 | 45 282.00 | 1 360 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 922.00 | 1 563 618.00 | 84 304.00 | 1 647 922.00 |