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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
AH Fonds commercial | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
AP Constructions | 80 640.00 | 21 824.00 | 58 816.00 | 80 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 517.00 | 91 785.00 | 26 731.00 | 118 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 561.00 | 216 470.00 | 27 090.00 | 243 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 595.00 | 354 189.00 | 204 405.00 | 558 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
BN En cours de production de biens | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 410.00 | | 684 410.00 | 684 410.00 |
BZ Autres créances | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 514.00 | | 1 016 514.00 | 1 016 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 109.00 | 354 189.00 | 1 220 920.00 | 1 575 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 217.00 | | | -172 217.00 |
DL TOTAL (I) | -165 277.00 | | | -165 277.00 |
DP Provisions pour risques | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 885.00 | | | 567 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 108.00 | | | 226 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 447.00 | | | 395 447.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 209.00 | | | 1 290 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 920.00 | | | 1 220 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 002.00 | | | 754 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 878.00 | | 2 469 878.00 | 2 469 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 878.00 | | 2 469 878.00 | 2 469 878.00 |
FM Production stockée | | | -7 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 18 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 378.00 | | | 172 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 845.00 | | | 206 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 606.00 | | | -150 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 550.00 | | | 2 677 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 767.00 | | | 2 849 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 217.00 | | | -172 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 394.00 | | 14 001.00 | 595 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 800.00 | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 800.00 | 558 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 820.00 | | 6 898.00 | 435 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 072.00 | | 7 103.00 | 62 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 335.00 | 36 855.00 | | 317 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 254.00 | 855.00 | | 23 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 080.00 | 36 000.00 | | 294 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 658.00 | 57 125.00 | 10 794.00 | 49 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 658.00 | 57 125.00 | 10 794.00 | 49 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 287.00 | 10 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 108.00 | 226 108.00 | | 226 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 447.00 | 395 447.00 | | 395 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 684 410.00 | 684 410.00 | | 684 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 886.00 | 31 679.00 | 536 207.00 | 567 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 549.00 | 788 594.00 | 11 955.00 | 800 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 209.00 | 754 002.00 | 536 207.00 | 1 290 209.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |