| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 087.00 | 27 860.00 | 1 227.00 | 29 087.00 |
AH Fonds commercial | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
AP Constructions | 73 616.00 | 5 841.00 | 67 775.00 | 73 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 018.00 | 77 584.00 | 6 434.00 | 84 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 707.00 | 223 975.00 | 34 732.00 | 258 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 727.00 | 335 260.00 | 329 467.00 | 664 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
BN En cours de production de biens | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 190.00 | 11 665.00 | 775 525.00 | 787 190.00 |
BZ Autres créances | 260 948.00 | | 260 948.00 | 260 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 580.00 | 11 665.00 | 1 261 915.00 | 1 273 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 307.00 | 346 925.00 | 1 591 382.00 | 1 938 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -166 113.00 | -170 421.00 | | -166 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 864.00 | 4 309.00 | | 164 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252.00 | -160 612.00 | | 4 252.00 |
DP Provisions pour risques | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 699.00 | 39 849.00 | | 42 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 557.00 | 39 849.00 | | 50 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 867.00 | 343 294.00 | | 133 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 478.00 | 441 428.00 | | 329 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 319.00 | 588 874.00 | | 797 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 916.00 | | |
EA Autres dettes | 72 190.00 | 5 400.00 | | 72 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 319.00 | 18 316.00 | | 23 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 573.00 | 1 686 599.00 | | 1 536 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 382.00 | 1 565 835.00 | | 1 591 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 687.00 | 1 402 259.00 | | 35 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 104.00 | 171 552.00 | | 34 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 183 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 183 536.00 | |
FM Production stockée | | | -29 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 296.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 844.00 | 50.00 | | 92 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 417.00 | 1 923.00 | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 427.00 | -1 874.00 | | 77 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 469.00 | -8 912.00 | | -17 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 325.00 | 4 009 627.00 | | 4 282 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 460.00 | 4 005 317.00 | | 4 117 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 864.00 | 4 309.00 | | 164 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 276.00 | | 182 875.00 | 654 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 604.00 | 135 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 425.00 | 664 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 821.00 | 416 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 957.00 | | 61 522.00 | 50 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 265.00 | | 120 895.00 | 389 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 054.00 | | 458.00 | 214 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 553.00 | 39 728.00 | 10 637.00 | 270 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 949.00 | 911.00 | | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 733.00 | 38 817.00 | 10 637.00 | 243 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 849.00 | 10 708.00 | | 39 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 849.00 | 10 708.00 | | 39 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 478.00 | 329 478.00 | | 329 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
UX Autres créances clients | 787 190.00 | 787 190.00 | | 787 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 764.00 | 64 076.00 | 35 687.00 | 99 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
VP Divers | 260 948.00 | 260 948.00 | | 260 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 319.00 | 797 319.00 | | 797 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 024.00 | 1 053 907.00 | 119 117.00 | 1 173 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 573.00 | 1 500 885.00 | 35 687.00 | 1 536 573.00 |