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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 248.00 | 388.00 | 131 860.00 | 132 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 952.00 | 220 097.00 | 171 855.00 | 391 952.00 |
BF Prêts | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 931.00 | 259 285.00 | 2 386 645.00 | 2 645 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 792.00 | | 137 792.00 | 137 792.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CF Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 604.00 | | 218 604.00 | 218 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 535.00 | 259 285.00 | 2 605 249.00 | 2 864 535.00 |
CU Autres participations | 2 110 172.00 | 38 800.00 | 2 071 372.00 | 2 110 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
DK Provisions réglementées | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
DL TOTAL (I) | 551 140.00 | | | 551 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 073.00 | | | 882 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 774.00 | | | 969 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 109.00 | | | 2 054 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 249.00 | | | 2 605 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 166.00 | | | 406 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 790.00 | | 1 116 790.00 | 1 116 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 790.00 | | 1 116 790.00 | 1 116 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 326.00 | | | 1 282 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 820.00 | | | 1 133 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 014.00 | | 23 916.00 | 2 622 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 248.00 | | 3 000.00 | 129 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 766.00 | | 20 916.00 | 2 492 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 119.00 | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 119.00 | | 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 544 490.00 | 44 480.00 | | 2 544 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 430.00 | 7 322.00 | | 19 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 449.00 | 4 448.00 | | 254 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 879.00 | 11 770.00 | | 273 879.00 |
UG ‐ Financières | | 4 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 667.00 | | 969 667.00 | 969 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 952.00 | 171 855.00 | | 391 952.00 |
UP Prêts | 11 372.00 | 5 399.00 | | 11 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 071.00 | 173 989.00 | 668 081.00 | 842 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 001.00 | 29 808.00 | 10 193.00 | 40 001.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 028.00 | 375 958.00 | 226 069.00 | 602 028.00 |
VW T.V.A. | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 109.00 | 406 166.00 | 1 647 942.00 | 2 054 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 553.00 | | | 233 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 262.00 | | | 63 262.00 |