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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 015.00 | 391.00 | 134 623.00 | 135 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359.00 | 108.00 | 250.00 | 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 097.00 | 238 873.00 | 129 224.00 | 368 097.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 993.00 | 240 873.00 | 2 560 119.00 | 2 800 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 257.00 | | 248 257.00 | 248 257.00 |
BZ Autres créances | 1 119 026.00 | | 1 119 026.00 | 1 119 026.00 |
CF Disponibilités | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 675.00 | | 1 451 675.00 | 1 451 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 668.00 | 240 873.00 | 4 011 795.00 | 4 252 668.00 |
CU Autres participations | 2 296 871.00 | 1 500.00 | 2 295 371.00 | 2 296 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 065.00 | | | 259 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
DK Provisions réglementées | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
DL TOTAL (I) | 572 482.00 | | | 572 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 640.00 | | | 1 077 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 659.00 | | | 2 146 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 924.00 | | | 186 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 313.00 | | | 3 439 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 795.00 | | | 4 011 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 456.00 | | | 883 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 279.00 | | | 533 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 224.00 | | 1 314 224.00 | 1 314 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 224.00 | | 1 314 224.00 | 1 314 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 721.00 | | | -46 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 883.00 | | | 1 403 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 437.00 | | | 1 351 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 645.00 | | 208 856.00 | 2 685 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 508.00 | 2 665 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 508.00 | 2 800 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 572.00 | | 1 443.00 | 133 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 072.00 | | 207 054.00 | 2 552 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 112.00 | | 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 3.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 727.00 | 15 646.00 | 38 000.00 | 262 727.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 840.00 | 7 131.00 | | 33 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 727.00 | 15 646.00 | 38 000.00 | 262 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 567.00 | 22 777.00 | 38 000.00 | 296 567.00 |
UG ‐ Financières | | 15 646.00 | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144 987.00 | | 2 144 987.00 | 2 144 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 097.00 | 140 797.00 | 227 300.00 | 368 097.00 |
UP Prêts | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 248 257.00 | 248 257.00 | | 248 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 640.00 | 666 771.00 | 410 869.00 | 1 077 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 827.00 | 1 511 340.00 | 227 486.00 | 1 738 827.00 |
VW T.V.A. | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 313.00 | 883 456.00 | 2 555 856.00 | 3 439 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
ST Autres comptes | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 564.00 | | | 296 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 177.00 | | | 71 177.00 |