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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 572.00 | 388.00 | 133 184.00 | 133 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 367.00 | 223 927.00 | 185 440.00 | 409 367.00 |
BF Prêts | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 645.00 | 263 115.00 | 2 422 529.00 | 2 685 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CF Disponibilités | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 237.00 | | 138 237.00 | 138 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 882.00 | 263 115.00 | 2 560 767.00 | 2 823 882.00 |
CU Autres participations | 2 136 547.00 | 38 800.00 | 2 097 747.00 | 2 136 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
DK Provisions réglementées | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DL TOTAL (I) | 512 905.00 | | | 512 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 437.00 | | | 685 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 178.00 | | | 1 086 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 862.00 | | | 2 047 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 767.00 | | | 2 560 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 278.00 | | | 423 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 335.00 | | 1 434 335.00 | 1 434 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 335.00 | | 1 434 335.00 | 1 434 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 322.00 | | | -10 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 161.00 | | | 1 507 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 686.00 | | | 1 358 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 931.00 | | 45 113.00 | 2 645 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 399.00 | 2 552 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 2 685 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 248.00 | | 1 324.00 | 132 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 682.00 | | 43 789.00 | 2 513 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | | | 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 588 970.00 | 38 290.00 | | 2 588 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 753.00 | 7 087.00 | | 26 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 897.00 | 3 829.00 | | 258 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 650.00 | 10 916.00 | | 285 650.00 |
UG ‐ Financières | | 3 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 413.00 | | 1 085 413.00 | 1 085 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 367.00 | 185 440.00 | | 409 367.00 |
UP Prêts | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -367.00 | | | -367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 244.00 | 136 074.00 | 539 170.00 | 675 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 160.00 | 286 233.00 | 223 927.00 | 510 160.00 |
VW T.V.A. | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 862.00 | 423 278.00 | 1 624 584.00 | 2 047 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
ST Autres comptes | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 827.00 | | | 266 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
ZE Dividendes | 193 797.00 | | | 193 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 213.00 | | | 70 213.00 |