| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 615.00 | 871.00 | 135 743.00 | 136 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 169.00 | 1 085.00 | 1 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 449.00 | 233 146.00 | 509 302.00 | 742 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 546.00 | 234 987.00 | 6 544 558.00 | 6 779 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
BZ Autres créances | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
CF Disponibilités | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 944.00 | | 275 944.00 | 275 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 491.00 | 234 987.00 | 6 820 503.00 | 7 055 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576 988.00 | | | 576 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 571 541.00 | 800.00 | 5 570 741.00 | 5 571 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 862.00 | | | 321 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 054.00 | | | 854 054.00 |
DK Provisions réglementées | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 841.00 | | | 1 463 841.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 831.00 | | | 3 132 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 647.00 | | | 1 957 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 662.00 | | | 5 351 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 503.00 | | | 6 820 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 827.00 | | | 2 828 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 529.00 | | 865 529.00 | 865 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 529.00 | | 865 529.00 | 865 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 217.00 | | | 182 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 934.00 | | | 1 941 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 879.00 | | | 1 087 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 054.00 | | | 854 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 957.00 | | 679 136.00 | 6 238 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 187.00 | 6 641 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 547.00 | 6 779 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 1 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | 1 254.00 | 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101 982.00 | | 677 881.00 | 6 101 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 524.00 | 344.00 | 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 240.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 284.00 | 344.00 | 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 164.00 | 2 781.00 | | 231 164.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 780.00 | 14 144.00 | | 53 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 164.00 | 2 781.00 | | 231 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 945.00 | 21 925.00 | | 284 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956 896.00 | 1 956 896.00 | | 1 956 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 449.00 | 509 302.00 | 233 146.00 | 742 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
UX Autres créances clients | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 492.00 | 608 658.00 | 2 331 647.00 | 3 131 492.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VP Divers | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 586.00 | 752 440.00 | 233 146.00 | 985 586.00 |
VW T.V.A. | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 662.00 | 2 828 828.00 | 2 331 647.00 | 5 351 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
ST Autres comptes | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 986.00 | | | 178 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |