| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 615.00 | 631.00 | 135 983.00 | 136 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359.00 | 228.00 | 130.00 | 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 955.00 | 230 364.00 | 222 590.00 | 452 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 957.00 | 232 025.00 | 6 006 932.00 | 6 238 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 398.00 | | 355 398.00 | 355 398.00 |
BZ Autres créances | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CF Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 522.00 | | 437 522.00 | 437 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 479.00 | 232 025.00 | 6 444 454.00 | 6 676 479.00 |
CU Autres participations | 5 581 341.00 | 800.00 | 5 580 541.00 | 5 581 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 510.00 | | | 311 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DK Provisions réglementées | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
DL TOTAL (I) | 595 642.00 | | | 595 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491 881.00 | | | 3 491 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 405.00 | | | 2 110 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 906.00 | | | 231 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 811.00 | | | 5 848 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 454.00 | | | 6 444 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 105.00 | | | 651 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 660.00 | | 1 258 660.00 | 1 258 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 660.00 | | 1 258 660.00 | 1 258 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 220.00 | | | -27 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 470.00 | | | 1 317 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 118.00 | | | 1 307 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 993.00 | | 3 468 545.00 | 2 800 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 581.00 | 6 101 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 581.00 | 6 238 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 015.00 | | 1 600.00 | 135 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 618.00 | | 3 466 945.00 | 2 665 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 359.00 | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 240.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 119.00 | | 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 373.00 | 3 064.00 | 12 272.00 | 240 373.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 971.00 | 12 808.00 | | 40 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 373.00 | 3 064.00 | 12 272.00 | 240 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 344.00 | 15 873.00 | 12 272.00 | 281 344.00 |
UG ‐ Financières | | 3 064.00 | 12 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108 329.00 | | 2 108 329.00 | 2 108 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 955.00 | 222 590.00 | 230 364.00 | 452 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
UX Autres créances clients | 355 398.00 | 355 398.00 | | 355 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491 881.00 | 402 505.00 | 2 717 676.00 | 3 491 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 570.00 | 645 519.00 | 298 050.00 | 943 570.00 |
VW T.V.A. | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 811.00 | 651 105.00 | 4 826 006.00 | 5 848 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
ST Autres comptes | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 932.00 | | | 258 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |