| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 825.00 | 80 613.00 | 59 211.00 | 139 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 765.00 | 1 129.00 | 1 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 025.00 | | 583 025.00 | 583 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 144.00 | 28 016.00 | 232 127.00 | 260 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 619 056.00 | 131 396.00 | 6 487 660.00 | 6 619 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 169 373.00 | | 169 373.00 | 169 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 465.00 | | 254 465.00 | 254 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 521.00 | 131 396.00 | 6 742 125.00 | 6 873 521.00 |
CU Autres participations | 5 566 480.00 | 22 000.00 | 5 544 480.00 | 5 566 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 109.00 | 321 862.00 | | 837 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 815.00 | 854 054.00 | | 444 815.00 |
DK Provisions réglementées | 73 209.00 | 67 924.00 | | 73 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 134.00 | 1 463 841.00 | | 1 575 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 679.00 | 3 132 831.00 | | 2 526 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 887.00 | 1 957 647.00 | | 2 281 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 40 394.00 | | 59 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 602.00 | 214 208.00 | | 249 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 47 502.00 | 6 480.00 | | 47 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 990.00 | 5 351 662.00 | | 5 164 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 125.00 | 6 820 503.00 | | 6 742 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 284.00 | | | 3 323 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 1 338.00 | | 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 281 887.00 | | | 2 281 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 871.00 | | 1 189 871.00 | 1 189 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 871.00 | | 1 189 871.00 | 1 189 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 380.00 | 11 453.00 | | 21 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 206 400.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 664.00 | 206 400.00 | | 10 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 122.00 | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | 9 915.00 | | 5 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 057.00 | 14 144.00 | | 7 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | 24 181.00 | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789.00 | 182 217.00 | | -4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 972.00 | 1 941 934.00 | | 2 482 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 156.00 | 1 087 879.00 | | 2 038 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 815.00 | 854 054.00 | | 444 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 559.00 | 2 794.00 | | 12 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 546.00 | | 470 874.00 | 6 779 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 913.00 | 6 477 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 630 913.00 | 6 619 056.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 139 825.00 | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 615.00 | | 3 660.00 | 136 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | 640.00 | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641 676.00 | | 466 573.00 | 6 641 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | 832.00 | | 1 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 236.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 596.00 | | 169.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 946.00 | 50 016.00 | 233 946.00 | 233 946.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 924.00 | 7 057.00 | 1 772.00 | 67 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 79 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 946.00 | 129 522.00 | 233 946.00 | 233 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 871.00 | 136 579.00 | 238 718.00 | 306 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 505.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 016.00 | 233 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 057.00 | 1 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 583 025.00 | 225 953.00 | 357 072.00 | 583 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
UX Autres créances clients | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 003.00 | 300 245.00 | 424 758.00 | 725 003.00 |