| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 072.00 | 254 189.00 | 107 883.00 | 362 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 332.00 | 31 237.00 | 10 095.00 | 41 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 948.00 | 297 144.00 | 119 804.00 | 416 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 203.00 | 127 260.00 | 1 253 944.00 | 1 381 203.00 |
BZ Autres créances | 1 635 654.00 | | 1 635 654.00 | 1 635 654.00 |
CF Disponibilités | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 801.00 | 127 260.00 | 2 998 542.00 | 3 125 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 750.00 | 424 404.00 | 3 118 346.00 | 3 542 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 095.00 | 49 128.00 | | 22 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157.00 | 2 967.00 | | 91 157.00 |
DL TOTAL (I) | 225 252.00 | 164 095.00 | | 225 252.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 37 693.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 37 693.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 116.00 | 96 952.00 | | 53 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 535.00 | 1 295 762.00 | | 1 392 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 110.00 | 1 350 799.00 | | 1 404 110.00 |
EA Autres dettes | 32 703.00 | 52 165.00 | | 32 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 094.00 | 2 795 677.00 | | 2 883 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 346.00 | 2 997 465.00 | | 3 118 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
FG Production vendue services | 8 487 248.00 | | 8 487 248.00 | 8 487 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 029.00 | | 8 563 029.00 | 8 563 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 621 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821.00 | 46 910.00 | | 5 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 994.00 | 3 711.00 | | 63 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 815.00 | 50 621.00 | | 69 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 282.00 | | 5 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066.00 | 9 883.00 | | 6 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724.00 | 10 165.00 | | 14 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 091.00 | 40 456.00 | | 55 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 739.00 | 7 619 914.00 | | 8 831 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 582.00 | 7 616 947.00 | | 8 740 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 157.00 | 2 967.00 | | 91 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 747.00 | | 57 057.00 | 446 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 856.00 | 416 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 856.00 | 403 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 203.00 | | 57 057.00 | 433 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 434.00 | 79 538.00 | 80 828.00 | 298 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | 139.00 | | 11 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 855.00 | 79 398.00 | 80 828.00 | 286 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 693.00 | 3 093.00 | 30 786.00 | 37 693.00 |
6T Sur comptes clients | 59 295.00 | 69 992.00 | 2 027.00 | 59 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 295.00 | 69 992.00 | 2 027.00 | 59 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 988.00 | 73 085.00 | 32 813.00 | 96 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 085.00 | 32 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 535.00 | 1 392 535.00 | | 1 392 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 066.00 | 487 066.00 | | 487 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 449.00 | 406 449.00 | | 406 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 490.00 | | | 1 041 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 714.00 | | | 339 714.00 |
VB T. V. A. | 243 209.00 | | | 243 209.00 |
VC Groupe et associés | 929 925.00 | | | 929 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116.00 | 44 597.00 | 8 519.00 | 53 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 698.00 | | | 375 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 634.00 | 224 634.00 | | 224 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 904.00 | 2 689 190.00 | 339 714.00 | 3 028 904.00 |
VW T.V.A. | 285 961.00 | 285 961.00 | | 285 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 094.00 | 2 874 575.00 | 8 519.00 | 2 883 094.00 |