| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 881.00 | 517 245.00 | 241 636.00 | 758 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 65 106.00 | 5 220.00 | 70 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 694.00 | 594 193.00 | 346 501.00 | 940 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 368.00 | 233 932.00 | 1 940 436.00 | 2 174 368.00 |
BZ Autres créances | 1 253 809.00 | | 1 253 809.00 | 1 253 809.00 |
CF Disponibilités | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 719.00 | 233 932.00 | 3 481 788.00 | 3 715 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 413.00 | 828 125.00 | 3 828 288.00 | 4 656 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
DH Report à nouveau | -165 665.00 | -40 376.00 | | -165 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 508.00 | -125 289.00 | | 465 508.00 |
DL TOTAL (I) | 466 558.00 | 1 050.00 | | 466 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 738.00 | 662 481.00 | | 580 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 636.00 | 772 447.00 | | 582 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 406.00 | 1 917 290.00 | | 2 174 406.00 |
EA Autres dettes | 23 951.00 | 29 458.00 | | 23 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 361 730.00 | 3 382 570.00 | | 3 361 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 288.00 | 3 383 619.00 | | 3 828 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 157.00 | 3 277 855.00 | | 3 332 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 043 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 097 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 266 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 020 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 493.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 740 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 525.00 | 16 664.00 | | 10 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 937.00 | 920.00 | | 13 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 461.00 | 17 584.00 | | 24 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 351.00 | 1 400.00 | | 60 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 45 589.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 703.00 | 46 989.00 | | 85 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 241.00 | -29 406.00 | | -61 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | 3 600.00 | | 19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 313 041.00 | 12 747 193.00 | | 13 313 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 533.00 | 12 872 482.00 | | 12 847 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 508.00 | -125 289.00 | | 465 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 206.00 | 9 158.00 | | 9 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 291.00 | | 136 845.00 | 828 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 442.00 | 940 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 442.00 | 829 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 543.00 | | 104 106.00 | 749 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 906.00 | | 32 739.00 | 66 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 932.00 | 127 162.00 | 21 902.00 | 488 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 090.00 | 127 162.00 | 21 902.00 | 477 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 636.00 | 582 636.00 | | 582 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174 406.00 | 2 174 406.00 | | 2 174 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
UP Prêts | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 368.00 | 2 174 368.00 | | 2 174 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 811.00 | 550 238.00 | 29 573.00 | 579 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 809.00 | 1 253 809.00 | | 1 253 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 192.00 | 3 462 547.00 | 99 645.00 | 3 562 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 730.00 | 3 332 157.00 | 29 573.00 | 3 361 730.00 |