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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 307.00 | 324 744.00 | 220 562.00 | 545 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 990.00 | 45 898.00 | 20 092.00 | 65 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 699.00 | 382 484.00 | 275 215.00 | 657 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 622.00 | 172 849.00 | 1 680 772.00 | 1 853 622.00 |
BZ Autres créances | 979 817.00 | | 979 817.00 | 979 817.00 |
CF Disponibilités | 326 253.00 | | 326 253.00 | 326 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 533.00 | 172 849.00 | 3 011 684.00 | 3 184 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 232.00 | 555 334.00 | 3 286 899.00 | 3 842 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 715.00 | 33 252.00 | | 54 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 376.00 | 21 463.00 | | -40 376.00 |
DL TOTAL (I) | 126 339.00 | 166 715.00 | | 126 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 114.00 | 8 549.00 | | 150 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 272.00 | 448 138.00 | | 810 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 022.00 | 2 131 791.00 | | 2 192 022.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 8 299.00 | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 560.00 | 2 596 777.00 | | 3 160 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 899.00 | 2 763 492.00 | | 3 286 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 714.00 | 2 596 777.00 | | 104 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 30.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 123 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 188 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 733 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 447 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 132 759.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 7 244.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 50 519.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 21 885.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 2 262.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 24 146.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | 26 373.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -8 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415 730.00 | 9 108 268.00 | | 11 415 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 106.00 | 9 086 805.00 | | 11 456 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 376.00 | 21 463.00 | | -40 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 458.00 | | | 484 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 790.00 | | | 470 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 311.00 | 81 152.00 | 52 979.00 | 354 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 743.00 | 98.00 | | 11 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 568.00 | 81 054.00 | 52 979.00 | 342 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 272.00 | 810 272.00 | | 810 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UP Prêts | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853 622.00 | 1 853 622.00 | | 1 853 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 45 286.00 | 104 714.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VP Divers | 979 817.00 | 979 817.00 | | 979 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192 022.00 | 2 192 022.00 | | 2 192 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 060.00 | 2 836 495.00 | 33 565.00 | 2 870 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 560.00 | 3 055 846.00 | 104 714.00 | 3 160 560.00 |