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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 337.00 | 421 108.00 | 257 229.00 | 678 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 210.00 | 55 983.00 | 14 228.00 | 70 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 291.00 | 488 932.00 | 339 358.00 | 828 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 535.00 | 218 439.00 | 2 215 097.00 | 2 433 535.00 |
BZ Autres créances | 755 536.00 | | 755 536.00 | 755 536.00 |
CF Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 700.00 | 218 439.00 | 3 044 261.00 | 3 262 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 990.00 | 707 371.00 | 3 383 619.00 | 4 090 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
DH Report à nouveau | -40 376.00 | | | -40 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 289.00 | -40 376.00 | | -125 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050.00 | 126 339.00 | | 1 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 481.00 | 150 114.00 | | 662 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 447.00 | 810 272.00 | | 772 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 290.00 | 2 192 022.00 | | 1 917 290.00 |
EA Autres dettes | 29 458.00 | 8 152.00 | | 29 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 570.00 | 3 160 560.00 | | 3 382 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 619.00 | 3 286 899.00 | | 3 383 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 855.00 | 104 714.00 | | 3 277 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 489 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 503 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 406 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 448.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 805 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 1 100.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 584.00 | 1 100.00 | | 17 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 266.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 989.00 | 373.00 | | 46 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 406.00 | 727.00 | | -29 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | -2 400.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 747 193.00 | 11 415 730.00 | | 12 747 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 872 482.00 | 11 456 106.00 | | 12 872 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 289.00 | -40 376.00 | | -125 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 699.00 | | 171 391.00 | 657 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 66 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 828 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 292.00 | | 137 250.00 | 612 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 565.00 | | 34 141.00 | 33 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 484.00 | 106 447.00 | | 382 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 642.00 | 106 447.00 | | 370 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 447.00 | 772 447.00 | | 772 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UP Prêts | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 535.00 | 2 433 535.00 | | 2 433 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 767.00 | 557 767.00 | | 557 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917 290.00 | 1 917 290.00 | | 1 917 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 536.00 | 755 536.00 | | 755 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 278.00 | 3 225 372.00 | 66 906.00 | 3 292 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 570.00 | 3 277 855.00 | | 3 382 570.00 |