| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 11 743.00 | 99.00 | 11 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 339.00 | 305 942.00 | 114 398.00 | 420 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 450.00 | 36 626.00 | 13 824.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 458.00 | 354 311.00 | 130 147.00 | 484 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 341.00 | 172 849.00 | 1 468 491.00 | 1 641 341.00 |
BZ Autres créances | 694 220.00 | | 694 220.00 | 694 220.00 |
CF Disponibilités | 441 603.00 | | 441 603.00 | 441 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 195.00 | 172 849.00 | 2 633 346.00 | 2 806 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 653.00 | 527 160.00 | 2 763 492.00 | 3 290 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 252.00 | 22 095.00 | | 33 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 463.00 | 91 157.00 | | 21 463.00 |
DL TOTAL (I) | 166 715.00 | 225 252.00 | | 166 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549.00 | 53 116.00 | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 138.00 | 1 392 535.00 | | 448 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 791.00 | 1 404 110.00 | | 2 131 791.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | 32 703.00 | | 8 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 596 777.00 | 2 883 094.00 | | 2 596 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 492.00 | 3 118 346.00 | | 2 763 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 777.00 | 2 874 575.00 | | 2 596 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
FG Production vendue services | 8 765 774.00 | | 8 765 774.00 | 8 765 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 836 848.00 | | 8 836 848.00 | 8 836 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 997 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 759.00 | 121 461.00 | | 132 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 275.00 | 5 821.00 | | 43 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 244.00 | 63 994.00 | | 7 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 519.00 | 69 815.00 | | 50 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 885.00 | 5 634.00 | | 21 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | 6 066.00 | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 146.00 | 14 724.00 | | 24 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 373.00 | 55 091.00 | | 26 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 268.00 | 8 831 739.00 | | 9 108 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 805.00 | 8 740 582.00 | | 9 086 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 463.00 | 91 157.00 | | 21 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 158.00 | 8 762.00 | | 9 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 948.00 | | 83 852.00 | 416 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 343.00 | 484 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 343.00 | 470 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | 124.00 | 11 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 404.00 | | 83 729.00 | 403 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 144.00 | 71 248.00 | 14 081.00 | 297 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | 25.00 | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 426.00 | 71 223.00 | 14 081.00 | 285 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 260.00 | 45 589.00 | | 127 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 260.00 | 45 589.00 | | 127 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 260.00 | 45 589.00 | 10 000.00 | 137 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 589.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 138.00 | 448 138.00 | | 448 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 669.00 | 888 669.00 | | 888 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 532.00 | 649 532.00 | | 649 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 353.00 | | | 1 309 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 988.00 | | | 331 988.00 |
VB T. V. A. | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
VC Groupe et associés | 178 151.00 | | | 178 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 838.00 | | | 401 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 105.00 | 191 105.00 | | 191 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 578.00 | 2 347 578.00 | | 2 347 578.00 |
VW T.V.A. | 402 485.00 | 402 485.00 | | 402 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 777.00 | 2 596 777.00 | | 2 596 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |