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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 234.00 | 528 139.00 | 203 095.00 | 731 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 012.00 | 33 694.00 | 10 318.00 | 44 012.00 |
BF Prêts | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 428.00 | 561 956.00 | 351 472.00 | 913 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 292.00 | 288 385.00 | 1 598 907.00 | 1 887 292.00 |
BZ Autres créances | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
CF Disponibilités | 2 540 805.00 | | 2 540 805.00 | 2 540 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 240.00 | 288 385.00 | 4 290 855.00 | 4 579 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 667.00 | 850 341.00 | 4 642 326.00 | 5 492 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 558.00 | 54 715.00 | | 354 558.00 |
DH Report à nouveau | | -165 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 721.00 | 465 508.00 | | 476 721.00 |
DL TOTAL (I) | 943 279.00 | 466 558.00 | | 943 279.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 534.00 | 580 738.00 | | 530 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 448.00 | 582 636.00 | | 555 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 073.00 | 2 174 406.00 | | 2 584 073.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 23 951.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 047.00 | 3 361 730.00 | | 3 672 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 326.00 | 3 828 288.00 | | 4 642 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 047.00 | 3 332 157.00 | | 3 672 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | 927.00 | | 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 855 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 397 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 576 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 404 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 709 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 260.00 | 10 525.00 | | 138 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 260.00 | 24 461.00 | | 138 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 320.00 | 25 024.00 | | 301 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 417.00 | 60 351.00 | | 155 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 156.00 | 327.00 | | 85 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 893.00 | 85 702.00 | | 541 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 632.00 | -61 241.00 | | -403 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 729 864.00 | 13 313 041.00 | | 15 729 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 253 143.00 | 12 847 533.00 | | 15 253 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 721.00 | 465 508.00 | | 476 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | 9 206.00 | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 694.00 | | 137 908.00 | 940 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 174.00 | 913 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 718.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 456.00 | 775 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 207.00 | | 99 495.00 | 829 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 645.00 | | 38 413.00 | 99 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 193.00 | 129 231.00 | 161 466.00 | 594 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | 11 718.00 | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 351.00 | 129 231.00 | 149 748.00 | 582 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 448.00 | 555 448.00 | | 555 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584 073.00 | 2 584 073.00 | | 2 584 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UP Prêts | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 292.00 | 1 887 292.00 | | 1 887 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 573.00 | 529 573.00 | | 529 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 538.00 | 2 001 480.00 | 138 058.00 | 2 139 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 047.00 | 3 672 047.00 | | 3 672 047.00 |