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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 9 400.00 | 1 400.00 | 10 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 753.00 | 153 464.00 | 262 289.00 | 415 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 661.00 | 86 007.00 | 38 654.00 | 124 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 692.00 | 265 269.00 | 303 423.00 | 568 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
BT Marchandises | 164 933.00 | | 164 933.00 | 164 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 131.00 | 1 618.00 | 541 512.00 | 543 131.00 |
BZ Autres créances | 180 231.00 | | 180 231.00 | 180 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 349 902.00 | | 349 902.00 | 349 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 492.00 | 1 618.00 | 1 521 874.00 | 1 523 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 184.00 | 266 887.00 | 1 825 297.00 | 2 092 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 760.00 | 776 528.00 | | 1 084 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 209.00 | 308 231.00 | | 195 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 333.00 | 4 333.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 302.00 | 1 199 093.00 | | 1 392 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 882.00 | 48 472.00 | | 222 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 51 643.00 | | 94 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 502.00 | 91 032.00 | | 114 502.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 1 330.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 995.00 | 200 369.00 | | 432 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 297.00 | 1 399 462.00 | | 1 825 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 178.00 | 165 007.00 | | 264 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 515.00 | | 531 515.00 | 531 515.00 |
FD Production vendue biens | 1 553 756.00 | | 1 553 756.00 | 1 553 756.00 |
FG Production vendue services | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 602.00 | | 2 090 602.00 | 2 090 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 555.00 | 5 063.00 | | 15 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 9 745.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 426.00 | 2 000.00 | | 3 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | 11 745.00 | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 686.00 | 975.00 | | 131 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 686.00 | 1 256.00 | | 131 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 730.00 | 10 489.00 | | -127 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 372.00 | 132 188.00 | | 81 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 138.00 | 1 953 625.00 | | 2 121 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 929.00 | 1 645 394.00 | | 1 925 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 209.00 | 308 231.00 | | 195 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 760.00 | | 204 043.00 | 364 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 568 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 540 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 482.00 | | 204 043.00 | 336 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 843.00 | 69 536.00 | 111.00 | 195 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 286.00 | 1 372.00 | | 22 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 417.00 | 68 164.00 | 111.00 | 171 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 540 861.00 | | | 540 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 161.00 | 50 344.00 | 168 818.00 | 219 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
VP Divers | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 969.00 | 759 969.00 | 168 818.00 | 759 969.00 |
VW T.V.A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 995.00 | 264 178.00 | 168 818.00 | 432 995.00 |