| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 575.00 | 225.00 | 10 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 555.00 | 21 163.00 | 11 392.00 | 32 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 957.00 | 337 779.00 | 130 178.00 | 467 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 417.00 | 78 231.00 | 21 186.00 | 99 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 948.00 | 449 888.00 | 164 060.00 | 613 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 653.00 | | 162 653.00 | 162 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BT Marchandises | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 217.00 | 11 009.00 | 155 208.00 | 166 217.00 |
BZ Autres créances | 874 358.00 | | 874 358.00 | 874 358.00 |
CF Disponibilités | 224 126.00 | | 224 126.00 | 224 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 013.00 | 11 009.00 | 1 453 004.00 | 1 464 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 961.00 | 460 897.00 | 1 617 064.00 | 2 077 961.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 764.00 | 1 105 933.00 | | 1 151 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 512.00 | 45 831.00 | | 34 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 276.00 | 1 261 764.00 | | 1 296 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 839.00 | 133 436.00 | | 85 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 967.00 | 105 556.00 | | 125 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 488.00 | 99 792.00 | | 102 488.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 9 191.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 788.00 | 347 976.00 | | 320 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 064.00 | 1 609 740.00 | | 1 617 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 917.00 | 262 143.00 | | 278 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 593.00 | 16 329.00 | 1 256 922.00 | 1 240 593.00 |
FG Production vendue services | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 274.00 | 16 329.00 | 1 312 603.00 | 1 296 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | 13 913.00 | | 4 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | 2 834.00 | | 4 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 3 667.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 093.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 3 167.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | 500.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 5 717.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 681.00 | 1 537 094.00 | | 1 370 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 170.00 | 1 491 263.00 | | 1 336 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 512.00 | 45 831.00 | | 34 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 834.00 | | 49 114.00 | 564 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | 8 700.00 | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 960.00 | | 40 414.00 | 526 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 313.00 | 72 575.00 | | 377 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 979.00 | 2 760.00 | | 28 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 195.00 | 69 815.00 | | 346 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 778 302.00 | 778 302.00 | | 778 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 833.00 | 43 962.00 | 41 871.00 | 85 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 765.00 | 1 044 735.00 | 30.00 | 1 044 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 788.00 | 278 917.00 | 41 871.00 | 320 788.00 |