| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 015.00 | 785.00 | 10 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 855.00 | 15 644.00 | 8 212.00 | 23 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 753.00 | 210 842.00 | 211 911.00 | 422 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 934.00 | 71 291.00 | 37 643.00 | 108 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 561.00 | 309 931.00 | 259 630.00 | 569 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
BT Marchandises | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 912.00 | 3 274.00 | 739 638.00 | 742 912.00 |
BZ Autres créances | 214 391.00 | | 214 391.00 | 214 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 040.00 | | 353 040.00 | 353 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 445.00 | 3 274.00 | 1 623 171.00 | 1 626 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 006.00 | 313 205.00 | 1 882 801.00 | 2 196 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 979 969.00 | 1 084 760.00 | | 979 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 964.00 | 195 209.00 | | 125 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 2 333.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 766.00 | 1 392 302.00 | | 1 216 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 219.00 | 222 882.00 | | 181 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 544.00 | 94 090.00 | | 281 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 684.00 | 114 502.00 | | 107 684.00 |
EA Autres dettes | 95 588.00 | 1 521.00 | | 95 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 035.00 | 432 995.00 | | 666 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 801.00 | 1 825 297.00 | | 1 882 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 610.00 | 264 178.00 | | 532 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 840.00 | 25 513.00 | 519 353.00 | 493 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 251 614.00 | 6 866.00 | 1 258 480.00 | 1 251 614.00 |
FG Production vendue services | 2 051.00 | 557.00 | 2 608.00 | 2 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 504.00 | 32 936.00 | 1 780 440.00 | 1 747 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729.00 | 15 555.00 | | 5 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 530.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 3 426.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 433.00 | 3 956.00 | | 10 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 026.00 | 131 686.00 | | 28 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 362.00 | 131 686.00 | | 30 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 929.00 | -127 730.00 | | -19 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 899.00 | 81 372.00 | | 37 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 266.00 | 2 121 138.00 | | 1 806 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 301.00 | 1 925 929.00 | | 1 680 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 964.00 | 195 209.00 | | 125 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 692.00 | | 29 621.00 | 568 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 752.00 | 569 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 752.00 | 531 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 059.00 | | 9 597.00 | 25 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 415.00 | | 20 025.00 | 540 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 269.00 | 71 078.00 | 26 416.00 | 265 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 659.00 | 2 000.00 | | 23 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 471.00 | 69 078.00 | 26 416.00 | 239 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 544.00 | 281 544.00 | | 281 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 737 913.00 | | | 737 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 203.00 | 47 777.00 | 133 425.00 | 181 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VP Divers | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 069.00 | | | 130 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 561.00 | 973 561.00 | | 973 561.00 |
VW T.V.A. | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 035.00 | 532 610.00 | 133 425.00 | 666 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |