| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 855.00 | 11 659.00 | 20 195.00 | 31 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 339.00 | 75 233.00 | 11 106.00 | 86 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 169.00 | 510 044.00 | 99 125.00 | 609 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 142.00 | 113 626.00 | 16 516.00 | 130 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 723.00 | 712 702.00 | 148 022.00 | 860 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 802.00 | 4 079.00 | 284 723.00 | 288 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
BZ Autres créances | 204 856.00 | | 204 856.00 | 204 856.00 |
CF Disponibilités | 534 122.00 | | 534 122.00 | 534 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 245.00 | 4 079.00 | 1 365 166.00 | 1 369 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 969.00 | 716 781.00 | 1 513 188.00 | 2 229 969.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 164.00 | 1 119 585.00 | | 1 117 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 053.00 | -2 422.00 | | -406 053.00 |
DL TOTAL (I) | 821 111.00 | 1 227 164.00 | | 821 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 370.00 | 84 704.00 | | 61 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 067.00 | 133 585.00 | | 361 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 917.00 | 181 627.00 | | 191 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 077.00 | 399 915.00 | | 672 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 188.00 | 1 627 079.00 | | 1 513 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 052.00 | 399 915.00 | | 631 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 553.00 | | 1 252 553.00 | 1 252 553.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 553.00 | | 1 297 553.00 | 1 297 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | 13 234.00 | | 6 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 387.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 387.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 753.00 | 128.00 | | 136 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 752.00 | 259.00 | | -136 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 082.00 | 1 916 802.00 | | 1 311 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 134.00 | 1 919 224.00 | | 1 717 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 053.00 | -2 422.00 | | -406 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 021.00 | | 50 703.00 | 810 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 869.00 | | 37 325.00 | 80 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 933.00 | | 13 378.00 | 725 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 724.00 | 87 980.00 | | 624 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 110.00 | 35 783.00 | | 51 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 474.00 | 52 197.00 | | 571 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 067.00 | 361 067.00 | | 361 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VC Groupe et associés | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 340.00 | 20 315.00 | 41 025.00 | 61 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 766.00 | 456 736.00 | 30.00 | 456 766.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 078.00 | 631 053.00 | 41 025.00 | 672 078.00 |