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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 10 597.00 | 598.00 | 11 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 160.00 | 28 373.00 | 22 788.00 | 51 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 275.00 | 399 237.00 | 186 038.00 | 585 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 931.00 | 87 746.00 | 38 185.00 | 125 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 779.00 | 528 092.00 | 248 688.00 | 776 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 909.00 | | 310 909.00 | 310 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
BT Marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 952.00 | 3 855.00 | 112 097.00 | 115 952.00 |
BZ Autres créances | 741 821.00 | | 741 821.00 | 741 821.00 |
CF Disponibilités | 281 459.00 | | 281 459.00 | 281 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 438.00 | 3 855.00 | 1 521 583.00 | 1 525 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 217.00 | 531 947.00 | 1 770 270.00 | 2 302 217.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 276.00 | 1 151 764.00 | | 1 186 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 691.00 | 34 512.00 | | -66 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 585.00 | 1 296 276.00 | | 1 229 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 293.00 | 85 839.00 | | 143 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 868.00 | 125 967.00 | | 290 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 165.00 | 102 488.00 | | 105 165.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 6 494.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 685.00 | 320 788.00 | | 540 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 270.00 | 1 617 064.00 | | 1 770 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 011.00 | 278 917.00 | | 456 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
FD Production vendue biens | 1 472 276.00 | | 1 472 276.00 | 1 472 276.00 |
FG Production vendue services | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 585.00 | | 1 523 585.00 | 1 523 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | -179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 407.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 4 070.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 4 070.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 447.00 | 33.00 | | 13 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 447.00 | 33.00 | | 13 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 332.00 | 4 037.00 | | -13 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 268.00 | 1 370 681.00 | | 1 552 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 959.00 | 1 336 170.00 | | 1 618 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 691.00 | 34 512.00 | | -66 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 948.00 | | 162 832.00 | 613 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 355.00 | | 19 000.00 | 43 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 374.00 | | 143 832.00 | 567 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 888.00 | 78 204.00 | | 449 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 738.00 | 7 231.00 | | 31 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 010.00 | 70 972.00 | | 416 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 868.00 | 290 868.00 | | 290 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VC Groupe et associés | 705 279.00 | 705 279.00 | | 705 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 291.00 | 38 636.00 | 104 655.00 | 143 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 243.00 | 860 213.00 | 30.00 | 860 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 685.00 | 436 030.00 | 104 655.00 | 540 685.00 |