| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 575.00 | 225.00 | 10 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 855.00 | 18 404.00 | 5 452.00 | 23 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 097.00 | 277 271.00 | 152 827.00 | 430 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 863.00 | 68 924.00 | 27 938.00 | 96 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 834.00 | 377 313.00 | 187 521.00 | 564 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 386.00 | 16 361.00 | 120 025.00 | 136 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BT Marchandises | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 453.00 | 20 143.00 | 231 311.00 | 251 453.00 |
BZ Autres créances | 913 689.00 | | 913 689.00 | 913 689.00 |
CF Disponibilités | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 723.00 | 36 504.00 | 1 422 219.00 | 1 458 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 557.00 | 413 817.00 | 1 609 740.00 | 2 023 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 933.00 | 979 969.00 | | 1 105 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | 125 964.00 | | 45 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 261 764.00 | 1 216 766.00 | | 1 261 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 436.00 | 181 219.00 | | 133 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 556.00 | 281 544.00 | | 105 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 792.00 | 107 684.00 | | 99 792.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | 95 588.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 976.00 | 666 035.00 | | 347 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 740.00 | 1 882 801.00 | | 1 609 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 143.00 | 532 610.00 | | 262 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 727.00 | 85 651.00 | 287 378.00 | 201 727.00 |
FD Production vendue biens | 1 159 214.00 | | 1 159 214.00 | 1 159 214.00 |
FG Production vendue services | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 556.00 | 85 651.00 | 1 498 207.00 | 1 412 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 913.00 | 5 729.00 | | 19 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 3 100.00 | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 333.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 10 433.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 28 026.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | 2 336.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 30 362.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -19 929.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 37 899.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 094.00 | 1 806 266.00 | | 1 537 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 263.00 | 1 680 301.00 | | 1 491 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 831.00 | 125 964.00 | | 45 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 562.00 | | 8 787.00 | 569 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 564 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 514.00 | 526 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 688.00 | | 8 787.00 | 531 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 931.00 | 79 822.00 | 12 440.00 | 309 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | 2.00 | 2 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 658.00 | 3 320.00 | | 25 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 133.00 | 76 502.00 | 12 440.00 | 282 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 228 926.00 | 228 926.00 | | 228 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 756 804.00 | 756 804.00 | | 756 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 425.00 | 47 592.00 | 85 833.00 | 133 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
VP Divers | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 497.00 | 1 169 497.00 | | 1 169 497.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 976.00 | 262 143.00 | 85 833.00 | 347 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |