| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 269.00 | 53 283.00 | 5 986.00 | 59 269.00 |
AH Fonds commercial | 314 893.00 | 2 196.00 | 312 698.00 | 314 893.00 |
AP Constructions | 157 822.00 | 24 962.00 | 132 861.00 | 157 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 276.00 | 219 933.00 | 37 343.00 | 257 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 896.00 | 339 958.00 | 65 938.00 | 405 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BF Prêts | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 187.00 | 640 332.00 | 572 855.00 | 1 213 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 555.00 | 148.00 | 245 407.00 | 245 555.00 |
BZ Autres créances | 1 149 538.00 | | 1 149 538.00 | 1 149 538.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 420 569.00 | 148.00 | 1 420 421.00 | 1 420 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 755.00 | 640 480.00 | 1 993 276.00 | 2 633 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 863.00 | 495 863.00 | | 495 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
DG Autres réserves | 505 484.00 | 347 803.00 | | 505 484.00 |
DH Report à nouveau | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 452.00 | 157 681.00 | | 86 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 746.00 | 1 174 294.00 | | 1 260 746.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138.00 | 5 319.00 | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 863.00 | 80 163.00 | | 164 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 349.00 | 263 686.00 | | 278 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | 34 635.00 | | 9 440.00 |
EA Autres dettes | 262 740.00 | 173 790.00 | | 262 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 530.00 | 557 594.00 | | 722 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 276.00 | 1 741 888.00 | | 1 993 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
FG Production vendue services | 3 290 828.00 | | 3 290 828.00 | 3 290 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 899.00 | | 3 295 899.00 | 3 295 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 321.00 | 9 828.00 | | 13 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 321.00 | 11 282.00 | | 13 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 5 178.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 12 556.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 27 734.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 517.00 | -16 452.00 | | 11 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | 52 983.00 | | 23 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 345.00 | 3 395 220.00 | | 3 383 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 893.00 | 3 237 539.00 | | 3 296 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 452.00 | 157 681.00 | | 86 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 150.00 | | 147 123.00 | 1 293 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 115.00 | 135 971.00 | 1 213 187.00 | 91 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 115.00 | 135 971.00 | 837 400.00 | 91 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 363.00 | | 147 123.00 | 917 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 436.00 | 43 649.00 | 135 949.00 | 730 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 777.00 | 4 506.00 | | 48 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 659.00 | 39 142.00 | 135 949.00 | 681 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 1 050.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | 1 050.00 | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 394.00 | | 1 050.00 | 13 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 863.00 | 164 863.00 | | 164 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
UP Prêts | 958.00 | | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 245 407.00 | | | 245 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 268.00 | | | 1 028 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 719.00 | 1 395 093.00 | 1 625.00 | 1 396 719.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 530.00 | 722 530.00 | | 722 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |