| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 269.00 | 58 770.00 | 499.00 | 59 269.00 |
AH Fonds commercial | 314 893.00 | 2 196.00 | 312 696.00 | 314 893.00 |
AN Terrains | 210 176.00 | 70 282.00 | 139 894.00 | 210 176.00 |
AP Constructions | 257 685.00 | 220 412.00 | 37 273.00 | 257 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 253.00 | 362 787.00 | 136 466.00 | 499 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
BF Prêts | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 201.00 | 714 447.00 | 795 753.00 | 1 510 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 245.00 | 41.00 | 251 204.00 | 251 245.00 |
BZ Autres créances | 1 109 210.00 | | 1 109 210.00 | 1 109 210.00 |
CF Disponibilités | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 725.00 | 41.00 | 1 414 684.00 | 1 414 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 926.00 | 714 489.00 | 2 210 437.00 | 2 924 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 863.00 | 495 863.00 | | 495 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
DG Autres réserves | 922 855.00 | 591 936.00 | | 922 855.00 |
DH Report à nouveau | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 282.00 | 330 919.00 | | -60 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 383.00 | 1 591 665.00 | | 1 531 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 844.00 | 843.00 | | 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 844.00 | 27 343.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 217.00 | 185 137.00 | | 187 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 191.00 | 406 157.00 | | 288 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 837.00 | 33 876.00 | | 152 837.00 |
EA Autres dettes | 49 965.00 | 61 009.00 | | 49 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 211.00 | 686 179.00 | | 678 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 437.00 | 2 305 187.00 | | 2 210 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
FG Production vendue services | 3 143 075.00 | | 3 143 075.00 | 3 143 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 784.00 | | 3 184 784.00 | 3 184 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9 292.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 19 292.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | 18 564.00 | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 18 564.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 592.00 | 729.00 | | -6 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 007.00 | -1 011.00 | | 21 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 935.00 | 3 695 401.00 | | 3 277 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 217.00 | 3 364 482.00 | | 3 338 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 282.00 | 330 919.00 | | -60 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 330.00 | | 239 938.00 | 1 293 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 435.00 | 21 633.00 | 1 510 201.00 | 1 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 21 633.00 | 1 134 414.00 | 1 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 543.00 | | 239 938.00 | 917 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 230.00 | 49 653.00 | 21 633.00 | 684 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 766.00 | 2 005.00 | | 56 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 465.00 | 47 649.00 | 21 633.00 | 627 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 343.00 | 1.00 | 26 500.00 | 27 343.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | 41.00 | | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 539.00 | 42.00 | 26 500.00 | 29 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 641.00 | 189 641.00 | | 189 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
UP Prêts | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 251 245.00 | 251 245.00 | | 251 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 950 338.00 | 950 338.00 | | 950 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VP Divers | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 081.00 | 1 360 456.00 | 1 625.00 | 1 362 081.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 211.00 | 678 211.00 | | 678 211.00 |