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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 269.00 | 56 766.00 | 2 503.00 | 59 269.00 |
AH Fonds commercial | 314 893.00 | 2 196.00 | 312 696.00 | 314 893.00 |
AP Constructions | 207 630.00 | 46 478.00 | 161 152.00 | 207 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 449.00 | 228 115.00 | 33 334.00 | 261 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 143.00 | 352 872.00 | 88 272.00 | 441 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BF Prêts | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 330.00 | 686 427.00 | 606 903.00 | 1 293 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 511.00 | | 273 511.00 | 273 511.00 |
BZ Autres créances | 1 388 174.00 | | 1 388 174.00 | 1 388 174.00 |
CF Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 284.00 | | 1 698 284.00 | 1 698 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 613.00 | 686 427.00 | 2 305 187.00 | 2 991 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 863.00 | 495 863.00 | | 495 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
DG Autres réserves | 591 936.00 | 505 484.00 | | 591 936.00 |
DH Report à nouveau | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 919.00 | 86 452.00 | | 330 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 665.00 | 1 260 746.00 | | 1 591 665.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 10 000.00 | | 26 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 843.00 | | | 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 343.00 | 10 000.00 | | 27 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 137.00 | 164 863.00 | | 185 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 157.00 | 278 349.00 | | 406 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 876.00 | 9 440.00 | | 33 876.00 |
EA Autres dettes | 61 009.00 | 262 740.00 | | 61 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 179.00 | 722 530.00 | | 686 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 187.00 | 1 993 276.00 | | 2 305 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
FG Production vendue services | 3 293 405.00 | | 3 293 405.00 | 3 293 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 584.00 | | 3 303 584.00 | 3 303 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 343.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 292.00 | 13 321.00 | | 9 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 292.00 | 13 321.00 | | 19 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 564.00 | 1 782.00 | | 18 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 564.00 | 1 804.00 | | 18 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | 11 517.00 | | 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 011.00 | 18 241.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 028.00 | 23 859.00 | | 124 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 401.00 | 3 383 345.00 | | 3 695 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 482.00 | 3 296 893.00 | | 3 364 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 919.00 | 86 452.00 | | 330 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 187.00 | | 91 749.00 | 1 213 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 606.00 | | 1 293 330.00 | 11 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | | 917 543.00 | 11 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 400.00 | | 91 749.00 | 837 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 135.00 | 46 095.00 | | 638 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 283.00 | 3 483.00 | | 53 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 852.00 | 42 612.00 | | 584 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 27 343.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | | 148.00 | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 344.00 | 27 343.00 | 10 148.00 | 12 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 343.00 | 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 137.00 | 185 137.00 | | 185 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
UP Prêts | 958.00 | | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 273 511.00 | | | 273 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 965 759.00 | | | 965 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 235.00 | | | 299 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 311.00 | 1 861 686.00 | 1 625.00 | 1 663 311.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 179.00 | 686 179.00 | | 686 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 35.00 | | |