| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 269.00 | 59 190.00 | 79.00 | 59 269.00 |
AH Fonds commercial | 314 893.00 | 2 196.00 | 312 696.00 | 314 893.00 |
AP Constructions | 210 176.00 | 94 172.00 | 116 004.00 | 210 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 066.00 | 233 985.00 | 65 080.00 | 299 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 891.00 | 385 446.00 | 180 445.00 | 565 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 917.00 | | 393 917.00 | 393 917.00 |
BF Prêts | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 836.00 | 774 990.00 | 1 069 847.00 | 1 844 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 231.00 | 1 535.00 | 248 696.00 | 250 231.00 |
BZ Autres créances | 911 871.00 | | 911 871.00 | 911 871.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 459.00 | 1 535.00 | 1 234 924.00 | 1 236 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 296.00 | 776 525.00 | 2 304 771.00 | 3 081 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 863.00 | 495 863.00 | | 495 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
DG Autres réserves | 922 855.00 | 922 855.00 | | 922 855.00 |
DH Report à nouveau | 63 079.00 | 123 361.00 | | 63 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 286.00 | -60 282.00 | | 102 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 669.00 | 1 531 383.00 | | 1 633 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 989.00 | 844.00 | | 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 989.00 | 844.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 449.00 | 187 217.00 | | 286 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 313.00 | 288 191.00 | | 332 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 863.00 | 152 837.00 | | 21 863.00 |
EA Autres dettes | 29 488.00 | 49 965.00 | | 29 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 113.00 | 678 211.00 | | 670 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 771.00 | 2 210 437.00 | | 2 304 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
FG Production vendue services | 3 846 000.00 | | 3 846 000.00 | 3 846 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 215.00 | | 3 865 215.00 | 3 865 215.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | 6 593.00 | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 6 593.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 994.00 | -6 592.00 | | -4 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 034.00 | 21 007.00 | | 22 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 279.00 | 3 277 935.00 | | 3 900 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 993.00 | 3 338 217.00 | | 3 797 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 286.00 | -60 282.00 | | 102 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 201.00 | | 334 636.00 | 1 510 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 414.00 | | 334 636.00 | 1 134 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 251.00 | 60 542.00 | | 712 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 770.00 | 420.00 | | 58 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 481.00 | 60 122.00 | | 653 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844.00 | 145.00 | | 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 41.00 | 1 494.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | 1 494.00 | | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081.00 | 1 639.00 | | 3 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 347.00 | 291 347.00 | | 291 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
UP Prêts | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 819 804.00 | 819 804.00 | | 819 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VP Divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 833.00 | 1 172 833.00 | | 1 172 833.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 274.00 | 671 274.00 | | 671 274.00 |