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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
AH Fonds commercial | 314 893.00 | 2 196.00 | 312 696.00 | 314 893.00 |
AP Constructions | 210 176.00 | 118 147.00 | 92 028.00 | 210 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 048.00 | 248 196.00 | 70 852.00 | 319 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 615.00 | 445 890.00 | 529 725.00 | 975 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 625.00 | 873 698.00 | 1 006 927.00 | 1 880 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 461.00 | 262.00 | 215 199.00 | 215 461.00 |
BZ Autres créances | 1 072 742.00 | | 1 072 742.00 | 1 072 742.00 |
CF Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 352 377.00 | 262.00 | 1 352 115.00 | 1 352 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 002.00 | 873 960.00 | 2 359 042.00 | 3 233 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 863.00 | 495 863.00 | | 495 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
DG Autres réserves | 1 025 141.00 | 922 855.00 | | 1 025 141.00 |
DH Report à nouveau | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 374.00 | 102 286.00 | | -212 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 294.00 | 1 633 669.00 | | 1 421 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 055.00 | 989.00 | | 1 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055.00 | 989.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 439.00 | 286 449.00 | | 289 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 109.00 | 332 313.00 | | 315 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 21 863.00 | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | 328 659.00 | 29 488.00 | | 328 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 693.00 | 670 113.00 | | 936 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 042.00 | 2 304 771.00 | | 2 359 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
FG Production vendue services | 3 435 077.00 | | 3 435 077.00 | 3 435 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 792.00 | | 3 438 792.00 | 3 438 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 4 994.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 994.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -4 994.00 | | 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 700.00 | 22 034.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 796.00 | 3 900 279.00 | | 3 756 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 170.00 | 3 797 993.00 | | 3 969 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 374.00 | 102 286.00 | | -212 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 836.00 | | 429 706.00 | 1 844 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 917.00 | | 1 880 625.00 | 393 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 917.00 | | 1 504 839.00 | 393 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 050.00 | | 429 706.00 | 1 469 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 793.00 | 98 709.00 | | 772 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 190.00 | 79.00 | | 59 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 603.00 | 98 630.00 | | 713 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989.00 | 66.00 | | 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | | 1 273.00 | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | | 1 273.00 | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | 66.00 | 1 273.00 | 4 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 439.00 | 289 439.00 | | 289 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 290.00 | 143 290.00 | | 143 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 659.00 | 328 659.00 | | 328 659.00 |
UP Prêts | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 215 461.00 | 215 461.00 | | 215 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 989 417.00 | 989 417.00 | | 989 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VP Divers | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 828.00 | 1 289 828.00 | | 1 289 828.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 693.00 | 936 693.00 | | 936 693.00 |