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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
AH Fonds commercial | 314 893.00 | 2 196.00 | 312 696.00 | 314 893.00 |
AP Constructions | 210 176.00 | 126 169.00 | 84 007.00 | 210 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 518.00 | 256 855.00 | 70 663.00 | 327 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 091.00 | 505 215.00 | 491 876.00 | 997 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BF Prêts | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 735.00 | 949 704.00 | 962 031.00 | 1 911 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 963.00 | 3 231.00 | 248 732.00 | 251 963.00 |
BZ Autres créances | 1 514 861.00 | | 1 514 861.00 | 1 514 861.00 |
CF Disponibilités | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 444.00 | 3 231.00 | 1 864 213.00 | 1 867 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 179.00 | 952 935.00 | 2 826 244.00 | 3 779 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 863.00 | 495 863.00 | | 495 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
DG Autres réserves | 812 766.00 | 1 025 141.00 | | 812 766.00 |
DH Report à nouveau | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 593.00 | -212 374.00 | | 589 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 888.00 | 1 421 294.00 | | 2 010 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 956.00 | 1 055.00 | | 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 956.00 | 1 055.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 873.00 | 289 439.00 | | 342 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 131.00 | 315 109.00 | | 391 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 3 485.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 80 312.00 | 328 659.00 | | 80 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 400.00 | 936 693.00 | | 814 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 244.00 | 2 359 042.00 | | 2 826 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FG Production vendue services | 3 984 677.00 | | 3 984 677.00 | 3 984 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 785.00 | | 3 986 785.00 | 3 986 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 681.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 317.00 | 3 756 796.00 | | 4 862 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 723.00 | 3 969 170.00 | | 4 272 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 593.00 | -212 374.00 | | 589 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 625.00 | | 31 110.00 | 1 880 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 839.00 | | 31 110.00 | 1 504 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 502.00 | 76 006.00 | | 871 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 233.00 | 76 006.00 | | 812 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055.00 | | 99.00 | 1 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 2 969.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | 2 969.00 | | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 2 969.00 | 99.00 | 3 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 873.00 | 342 873.00 | | 342 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
UP Prêts | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 251 963.00 | 251 963.00 | | 251 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 335.00 | 1 433 335.00 | | 1 433 335.00 |
VP Divers | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 449.00 | 1 768 449.00 | | 1 768 449.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 400.00 | 814 400.00 | | 814 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |