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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 000.00 | 357 000.00 | 1 000.00 | 358 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 798 000.00 | 18 161 000.00 | 3 637 000.00 | 21 798 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 011 000.00 | | 18 011 000.00 | 18 011 000.00 |
BZ Autres créances | 10 524 000.00 | | 10 524 000.00 | 10 524 000.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 516 000.00 | 96 000.00 | 30 420 000.00 | 30 516 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 314 000.00 | 18 257 000.00 | 34 057 000.00 | 52 314 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 000.00 | 2 577 000.00 | | 1 683 000.00 |
DK Provisions réglementées | 407 000.00 | 464 000.00 | | 407 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 000.00 | 5 715 000.00 | | 4 865 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 323 000.00 | 4 415 000.00 | | 6 323 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730 000.00 | 6 374 000.00 | | 11 730 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 419 000.00 | 7 146 000.00 | | 5 419 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 000.00 | 3 323 000.00 | | 2 193 000.00 |
EA Autres dettes | 3 474 000.00 | 3 635 000.00 | | 3 474 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 134 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 192 000.00 | 25 027 000.00 | | 29 192 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 057 000.00 | 30 742 000.00 | | 34 057 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 525 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 246 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 606 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 386 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 086 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 438 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -163 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 91 000.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 68 000.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 000.00 | 23 000.00 | | 57 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -165 000.00 | -197 000.00 | | -165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775 000.00 | 2 351 000.00 | | 2 775 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 722 000.00 | 21 978 000.00 | | 19 722 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 039 000.00 | 19 401 000.00 | | 18 039 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 000.00 | 2 577 000.00 | | 1 683 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 102 000.00 | | 696 000.00 | 21 102 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 744 000.00 | | 696 000.00 | 20 744 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 000.00 | 14 000.00 | | 343 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 590 000.00 | 213 000.00 | | 17 590 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 000.00 | 48 000.00 | -105 000.00 | 464 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 415 000.00 | 2 087 000.00 | -179 000.00 | 4 415 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 879 000.00 | 2 135 000.00 | -179 000.00 | 4 879 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052 000.00 | 179 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 730 000.00 | 11 730 000.00 | | 11 730 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 | | 2 169 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 546 000.00 | 18 460 000.00 | 10 086 000.00 | 28 546 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 870 000.00 | 22 870 000.00 | | 22 870 000.00 |